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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 62 744.00 | 44 728.00 | 18 015.00 | 62 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 201.00 | 134 899.00 | 42 301.00 | 177 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 058.00 | 286 302.00 | 139 756.00 | 426 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 293.00 | 465 931.00 | 236 361.00 | 702 293.00 |
BT Marchandises | 990 826.00 | 24 231.00 | 966 595.00 | 990 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 458.00 | 3 826.00 | 233 631.00 | 237 458.00 |
BZ Autres créances | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
CF Disponibilités | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 489.00 | 28 057.00 | 1 397 431.00 | 1 425 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 782.00 | 493 989.00 | 1 633 793.00 | 2 127 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 000.00 | | |
DG Autres réserves | 371 152.00 | 235 882.00 | | 371 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 124.00 | 135 369.00 | | 113 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 710.00 | 24 585.00 | | 20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 592 987.00 | 483 837.00 | | 592 987.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 999.00 | 165 653.00 | | 138 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 404.00 | 175 346.00 | | 152 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 228.00 | 6 149.00 | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 648.00 | 381 335.00 | | 599 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 525.00 | 134 532.00 | | 96 525.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 571.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 805.00 | 863 589.00 | | 1 003 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 793.00 | 1 347 427.00 | | 1 633 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 025.00 | 583 807.00 | | 774 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 922 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 438 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 265 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 752.00 | 593.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | 593.00 | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 817.00 | 58.00 | | 44 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 965.00 | 535.00 | | -35 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 603.00 | 19 003.00 | | 20 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 334.00 | 36 190.00 | | 36 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 534.00 | 7 006 278.00 | | 6 482 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 369 410.00 | 6 870 908.00 | | 6 369 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 125.00 | 135 370.00 | | 113 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 201.00 | | 35 588.00 | 714 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 495.00 | 702 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 221.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 274.00 | 666 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 691.00 | | 35 588.00 | 673 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 759.00 | 60 622.00 | 41 450.00 | 446 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 4.00 | 4 221.00 | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 538.00 | 60 622.00 | 37 229.00 | 442 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 132.00 | 16 599.00 | 17 500.00 | 25 132.00 |
6T Sur comptes clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 959.00 | 16 599.00 | 17 500.00 | 28 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 959.00 | 53 599.00 | 17 500.00 | 28 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 599.00 | 17 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
UX Autres créances clients | 232 875.00 | 232 875.00 | | 232 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 827.00 | 54 450.00 | 77 376.00 | 131 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 297.00 | 361 498.00 | 5 799.00 | 367 297.00 |
VW T.V.A. | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 806.00 | 774 026.00 | 229 780.00 | 1 003 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |