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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 722.00 | 12 154.00 | 1 568.00 | 13 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024.00 | 12 154.00 | 3 871.00 | 16 024.00 |
BT Marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 563.00 | 13 350.00 | 44 213.00 | 57 563.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 720.00 | 13 350.00 | 110 370.00 | 123 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 744.00 | 25 504.00 | 114 241.00 | 139 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | -79 532.00 | | | -79 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
FG Production vendue services | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 306.00 | | 157 306.00 | 157 306.00 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 640.00 | | | 157 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614.00 | 540.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 540.00 | | 11 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 61 989.00 | 2 211.00 | 64 199.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 159.00 | | | 32 159.00 |