| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 25 961.00 | 21 338.00 | 47 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 601.00 | 25 961.00 | 23 641.00 | 49 601.00 |
BT Marchandises | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 968.00 | | 58 968.00 | 58 968.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 191.00 | | 239 191.00 | 239 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 792.00 | 25 961.00 | 262 832.00 | 288 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | -28 750.00 | | | -28 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 132 085.00 | | | 132 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 832.00 | | | 262 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 024.00 | | 302 024.00 | 302 024.00 |
FG Production vendue services | 131 235.00 | | 131 235.00 | 131 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 259.00 | | 433 259.00 | 433 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 936.00 | | | 436 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 423.00 | 7 538.00 | | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | 7 538.00 | | 18 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 316.00 | 60 105.00 | 2 211.00 | 62 316.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |