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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 12 707.00 | 23 482.00 | 36 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 491.00 | 12 707.00 | 25 784.00 | 38 491.00 |
BT Marchandises | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 940.00 | 15 739.00 | 47 201.00 | 62 940.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 474.00 | 15 739.00 | 121 735.00 | 137 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 965.00 | 28 446.00 | 147 519.00 | 175 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | -79 509.00 | | | -79 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 807.00 | | | 120 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 262.00 | | 251 262.00 | 251 262.00 |
FG Production vendue services | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 580.00 | | | 350 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 510.00 | | | 361 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 024.00 | | 22 466.00 | 16 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | | 22 466.00 | 13 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 553.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 553.00 | | 12 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 2 389.00 | | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 2 389.00 | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | 2 389.00 | | 13 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VI Groupe et associés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 452.00 | 78 242.00 | 2 211.00 | 80 452.00 |
VW T.V.A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 807.00 | 120 807.00 | | 120 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
ST Autres comptes | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 883.00 | | | 40 883.00 |