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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 18 423.00 | 28 876.00 | 47 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 601.00 | 18 423.00 | 31 179.00 | 49 601.00 |
BT Marchandises | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 467.00 | | 242 467.00 | 242 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 068.00 | 18 423.00 | 273 645.00 | 292 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | -48 555.00 | | | -48 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 242.00 | | | 185 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 966.00 | | | 180 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 813.00 | | 440 813.00 | 440 813.00 |
FG Production vendue services | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 604.00 | | 569 604.00 | 569 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 16 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | | | 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 811.00 | | | 593 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 006.00 | | | 574 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 491.00 | | 16 800.00 | 38 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 690.00 | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 690.00 | 47 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | 16 800.00 | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 6 079.00 | 5 690.00 | 18 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | 6 079.00 | 5 690.00 | 18 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 358.00 | 5 082.00 | 4 276.00 | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842.00 | | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 128.00 | 110 918.00 | 2 211.00 | 113 128.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 242.00 | 180 966.00 | 4 276.00 | 185 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
ST Autres comptes | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |