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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 188.00 | 18 033.00 | 18 156.00 | 36 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 491.00 | 18 033.00 | 20 458.00 | 38 491.00 |
BT Marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 618.00 | 17 742.00 | 76 875.00 | 94 618.00 |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 535.00 | 17 742.00 | 172 793.00 | 190 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 026.00 | 35 775.00 | 193 251.00 | 229 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | -90 435.00 | | | -90 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
DL TOTAL (I) | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 251.00 | | | 193 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
FG Production vendue services | 129 680.00 | | 129 680.00 | 129 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 142.00 | | 444 142.00 | 444 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 488.00 | | | 446 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 608.00 | | | 404 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 707.00 | 5 326.00 | | 12 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | 5 326.00 | | 12 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 739.00 | 2 003.00 | | 15 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | 2 003.00 | | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | 2 003.00 | | 15 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 961.00 | 102 751.00 | 2 211.00 | 104 961.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 274.00 | | | 88 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |