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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 299.00 | 33 023.00 | 14 276.00 | 47 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 601.00 | 33 023.00 | 16 578.00 | 49 601.00 |
BT Marchandises | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 465.00 | 932.00 | 44 532.00 | 45 465.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CF Disponibilités | 159 605.00 | | 159 605.00 | 159 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 444.00 | 932.00 | 274 512.00 | 275 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 045.00 | 33 956.00 | 291 090.00 | 325 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
DH Report à nouveau | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 090.00 | | | 291 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 748.00 | | | 140 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 892.00 | | 304 892.00 | 304 892.00 |
FG Production vendue services | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 310.00 | | 478 310.00 | 478 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 182.00 | | | 480 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 924.00 | | | 461 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 7 063.00 | | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 7 063.00 | | 25 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 499.00 | 49 288.00 | 2 211.00 | 51 499.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YT Sous‐traitance | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |