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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 519 537.00 | 37 417.00 | 482 121.00 | 519 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 170.00 | 226 348.00 | 504 822.00 | 731 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 410.00 | 36 875.00 | 9 535.00 | 46 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 677.00 | 300 639.00 | 1 022 038.00 | 1 322 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753 253.00 | | 4 753 253.00 | 4 753 253.00 |
BZ Autres créances | 1 412 146.00 | | 1 412 146.00 | 1 412 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 639.00 | | 6 311 639.00 | 6 311 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 316.00 | 300 639.00 | 7 333 677.00 | 7 634 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 574.00 | -636 477.00 | | -1 270 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 375.00 | -634 097.00 | | 131 375.00 |
DL TOTAL (I) | -809 200.00 | -940 574.00 | | -809 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 209.00 | 22 717.00 | | 29 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 209.00 | 22 717.00 | | 29 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 307.00 | 120 293.00 | | 382 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 894 020.00 | 2 010 228.00 | | 4 894 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 265.00 | 615 917.00 | | 1 868 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 548.00 | 201 362.00 | | 744 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | 64 498.00 | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 113 667.00 | 3 070 104.00 | | 8 113 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 333 677.00 | 2 152 247.00 | | 7 333 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 549.00 | | 143 549.00 | 143 549.00 |
FG Production vendue services | 8 719 003.00 | | 8 719 003.00 | 8 719 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 552.00 | | 8 862 552.00 | 8 862 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 862 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 522 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 168 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 989.00 | -42 338.00 | | -61 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 862 857.00 | 2 270 412.00 | | 8 862 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731 482.00 | 2 904 509.00 | | 8 731 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 375.00 | -634 097.00 | | 131 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 901.00 | 115 739.00 | | 184 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 901.00 | 115 739.00 | | 184 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 717.00 | 6 492.00 | | 22 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 717.00 | 6 492.00 | | 22 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 265.00 | 1 868 265.00 | | 1 868 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 527.00 | 150 527.00 | | 150 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 753 253.00 | | | 4 753 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VC Groupe et associés | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 199.00 | 6 218 199.00 | | 6 218 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113 667.00 | 8 113 667.00 | | 8 113 667.00 |