| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 734.00 | 4 603.00 | 36 131.00 | 40 734.00 |
AP Constructions | 591 767.00 | 190 615.00 | 401 152.00 | 591 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 146.00 | 492 845.00 | 484 301.00 | 977 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 090.00 | 48 281.00 | 14 809.00 | 63 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 297.00 | 736 345.00 | 961 953.00 | 1 698 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 145.00 | | 1 733 145.00 | 1 733 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 860 500.00 | | 1 860 500.00 | 1 860 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 089.00 | | 769 089.00 | 769 089.00 |
BZ Autres créances | 709 485.00 | | 709 485.00 | 709 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 863.00 | | 5 244 863.00 | 5 244 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 160.00 | 736 345.00 | 6 206 816.00 | 6 943 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 250.00 | 300 000.00 | | 230 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 025.00 | 30 000.00 | | 23 025.00 |
DH Report à nouveau | -228.00 | -18 353.00 | | -228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 266.00 | -1 995 400.00 | | -313 266.00 |
DL TOTAL (I) | -60 218.00 | -1 683 753.00 | | -60 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 142.00 | 23 519.00 | | 25 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 142.00 | 23 519.00 | | 25 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 966.00 | 551 205.00 | | 194 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 904.00 | 4 310 333.00 | | 852 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 692 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 112.00 | 926 128.00 | | 2 390 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 743.00 | 623 452.00 | | 364 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 585.00 | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 217.00 | | | 731 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 892.00 | 8 103 702.00 | | 6 241 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 816.00 | 6 443 469.00 | | 6 206 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 762 840.00 | | 6 762 840.00 | 6 762 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 762 840.00 | | 6 762 840.00 | 6 762 840.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 860 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 849 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 894.00 | 3 557 749.00 | | 6 762 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 160.00 | 5 553 148.00 | | 7 076 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 266.00 | -1 995 400.00 | | -313 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 340.00 | | 205 957.00 | 1 492 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 780.00 | | 205 957.00 | 1 466 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 220.00 | 160 125.00 | | 576 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 220.00 | 160 125.00 | | 576 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 519.00 | 1 623.00 | | 23 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 519.00 | 1 623.00 | | 23 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 852 904.00 | 852 904.00 | | 852 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 112.00 | 2 390 112.00 | | 2 390 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246 577.00 | 246 577.00 | | 246 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 217.00 | 731 217.00 | | 731 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 769 089.00 | 769 089.00 | | 769 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 966.00 | 194 966.00 | | 194 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 607 325.00 | 607 325.00 | | 607 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 643.00 | 1 531 643.00 | | 1 531 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 892.00 | 6 241 892.00 | | 6 241 892.00 |