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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 527 387.00 | 85 431.00 | 441 956.00 | 527 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 181.00 | 309 041.00 | 463 140.00 | 772 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 410.00 | 40 337.00 | 6 073.00 | 46 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 538.00 | 434 809.00 | 936 729.00 | 1 371 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 978.00 | | 3 921 978.00 | 3 921 978.00 |
BZ Autres créances | 1 492 183.00 | | 1 492 183.00 | 1 492 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 523 162.00 | | 5 523 162.00 | 5 523 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 700.00 | 434 809.00 | 6 459 891.00 | 6 894 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 195.00 | -1 270 574.00 | | -139 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 159.00 | 131 375.00 | | -679 159.00 |
DL TOTAL (I) | -488 353.00 | -809 200.00 | | -488 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 717.00 | 29 209.00 | | 23 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 717.00 | 29 209.00 | | 23 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 486.00 | 382 307.00 | | 64 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 357 704.00 | 4 894 020.00 | | 5 357 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 885.00 | 1 868 265.00 | | 641 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 520.00 | 744 548.00 | | 834 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688.00 | 4 114.00 | | 23 688.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 149 415.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 527.00 | 8 113 667.00 | | 6 924 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 891.00 | 7 333 677.00 | | 6 459 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
FG Production vendue services | 5 976 181.00 | | 5 976 181.00 | 5 976 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 187 101.00 | | 6 187 101.00 | 6 187 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 776.00 | -61 989.00 | | -81 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 067.00 | 8 862 857.00 | | 6 217 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 226.00 | 8 731 482.00 | | 6 896 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 159.00 | 131 375.00 | | -679 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 677.00 | | | 1 322 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 117.00 | | | 1 297 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 639.00 | 134 170.00 | | 300 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 639.00 | 134 170.00 | | 300 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 209.00 | | 5 492.00 | 29 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 209.00 | | 5 492.00 | 29 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 885.00 | 641 885.00 | | 641 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 921 978.00 | | | 3 921 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VC Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 351.00 | | | 71 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 722.00 | 5 439 722.00 | | 5 439 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 924 527.00 | 6 924 527.00 | | 6 924 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |