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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 734.00 | 13 004.00 | 27 730.00 | 40 734.00 |
AP Constructions | 624 932.00 | 307 871.00 | 317 061.00 | 624 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 014.00 | 694 273.00 | 285 741.00 | 980 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 866.00 | 69 774.00 | 309 093.00 | 378 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 714.00 | | 301 714.00 | 301 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 821.00 | 1 084 922.00 | 1 266 899.00 | 2 351 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881 296.00 | | 1 881 296.00 | 1 881 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 618.00 | | 2 928 618.00 | 2 928 618.00 |
BZ Autres créances | 1 844 205.00 | | 1 844 205.00 | 1 844 205.00 |
CF Disponibilités | 362 490.00 | | 362 490.00 | 362 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 016 609.00 | | 7 016 609.00 | 7 016 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 430.00 | 1 084 922.00 | 8 283 509.00 | 9 368 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 750.00 | 291 750.00 | | 291 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
DH Report à nouveau | -168 895.00 | | | -168 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 774 145.00 | -3 374 455.00 | | -2 774 145.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628 258.00 | -3 059 674.00 | | -2 628 258.00 |
DP Provisions pour risques | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 270.00 | 24 249.00 | | 32 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 270.00 | 24 249.00 | | 255 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 387.00 | 626 800.00 | | 353 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150 682.00 | 7 839 601.00 | | 8 150 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 283.00 | 2 289 603.00 | | 1 679 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 651.00 | 687 328.00 | | 453 651.00 |
EA Autres dettes | 19 494.00 | 287.00 | | 19 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 656 497.00 | 11 449 619.00 | | 10 656 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 509.00 | 8 414 194.00 | | 8 283 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047 280.00 | | 9 047 280.00 | 9 047 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 280.00 | | 9 047 280.00 | 9 047 280.00 |
FN Production immobilisée | | | 383 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 717 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 021.00 | |
GE Autres charges | | | 49 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 761 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 774 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 629.00 | 10 039 196.00 | | 9 450 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224 773.00 | 13 413 651.00 | | 12 224 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 774 145.00 | -3 374 455.00 | | -2 774 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 835.00 | 594 733.00 | 173 747.00 | 1 930 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 275.00 | 594 733.00 | 173 747.00 | 1 905 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 358.00 | 180 564.00 | | 904 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 358.00 | 180 564.00 | | 904 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 249.00 | 231 021.00 | | 24 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 283.00 | 1 679 283.00 | | 1 679 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 355.00 | 84 355.00 | | 84 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 504 069.00 | 8 504 069.00 | | 8 504 069.00 |
VP Divers | 1 818 820.00 | 1 818 820.00 | | 1 818 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 178.00 | 359 178.00 | | 359 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947 875.00 | 2 947 875.00 | | 2 947 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 490.00 | 362 490.00 | | 362 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 873.00 | 5 160 873.00 | | 5 160 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 497.00 | 10 656 497.00 | | 10 656 497.00 |