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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 676.00 | 419.00 | 25 258.00 | 25 676.00 |
AP Constructions | 579 767.00 | 135 047.00 | 444 721.00 | 579 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 277.00 | 396 870.00 | 413 407.00 | 810 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 059.00 | 43 885.00 | 7 175.00 | 51 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 340.00 | 576 220.00 | 916 120.00 | 1 492 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 560.00 | | 253 560.00 | 253 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 014.00 | | 3 464 014.00 | 3 464 014.00 |
BZ Autres créances | 1 755 497.00 | | 1 755 497.00 | 1 755 497.00 |
CF Disponibilités | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 349.00 | | 5 527 349.00 | 5 527 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 019 689.00 | 576 220.00 | 6 443 469.00 | 7 019 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 353.00 | -139 195.00 | | -18 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 400.00 | -679 159.00 | | -1 995 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 683 753.00 | -488 353.00 | | -1 683 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 519.00 | 23 717.00 | | 23 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 519.00 | 23 717.00 | | 23 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 205.00 | 64 486.00 | | 551 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310 333.00 | 5 357 704.00 | | 4 310 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 128.00 | 641 885.00 | | 926 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 452.00 | 834 520.00 | | 623 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 688.00 | | |
EA Autres dettes | 585.00 | 2 243.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 103 702.00 | 6 924 527.00 | | 8 103 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 443 469.00 | 6 459 891.00 | | 6 443 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
FG Production vendue services | 3 386 531.00 | | 3 386 531.00 | 3 386 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 805.00 | | 3 507 805.00 | 3 507 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 411.00 | |
GE Autres charges | | | 117 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 030 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 436.00 | -81 776.00 | | -35 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 749.00 | 6 217 067.00 | | 3 557 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 149.00 | 6 896 226.00 | | 5 553 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 400.00 | -679 159.00 | | -1 995 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 538.00 | 120 802.00 | | 1 371 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 978.00 | 120 802.00 | | 1 345 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 809.00 | 141 411.00 | | 434 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 809.00 | 141 411.00 | | 434 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 809.00 | 141 411.00 | | 434 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 128.00 | 926 128.00 | | 926 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 392.00 | 97 392.00 | | 97 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 464 014.00 | 3 464 014.00 | | 3 464 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 205.00 | 551 205.00 | | 551 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 349.00 | 5 299 349.00 | | 5 299 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 702.00 | 8 103 702.00 | | 8 103 702.00 |