| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 734.00 | 8 803.00 | 31 931.00 | 40 734.00 |
AP Constructions | 624 932.00 | 248 644.00 | 376 288.00 | 624 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 058.00 | 592 644.00 | 385 414.00 | 978 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 804.00 | 54 266.00 | 33 537.00 | 87 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 747.00 | | 173 747.00 | 173 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 835.00 | 904 358.00 | 1 026 477.00 | 1 930 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 296.00 | | 1 401 296.00 | 1 401 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287 583.00 | | 4 287 583.00 | 4 287 583.00 |
BZ Autres créances | 1 535 618.00 | | 1 535 618.00 | 1 535 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 717.00 | | 7 387 717.00 | 7 387 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 318 552.00 | 904 358.00 | 8 414 194.00 | 9 318 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 750.00 | 230 250.00 | | 291 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 032.00 | 23 025.00 | | 23 032.00 |
DH Report à nouveau | | -228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 374 455.00 | -313 266.00 | | -3 374 455.00 |
DL TOTAL (I) | -3 059 674.00 | -60 218.00 | | -3 059 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 249.00 | 25 142.00 | | 24 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 249.00 | 25 142.00 | | 24 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 800.00 | 194 966.00 | | 626 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 839 601.00 | 852 904.00 | | 7 839 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 692 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 603.00 | 2 390 112.00 | | 2 289 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 328.00 | 364 743.00 | | 687 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 550.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 731 217.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 449 619.00 | 6 241 892.00 | | 11 449 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 194.00 | 6 206 816.00 | | 8 414 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 834 816.00 | | 9 834 816.00 | 9 834 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 834 816.00 | | 9 834 816.00 | 9 834 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 331 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 398 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 385 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 200.00 | | | -9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 196.00 | 6 762 894.00 | | 10 039 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 651.00 | 7 076 160.00 | | 13 413 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 374 455.00 | -313 266.00 | | -3 374 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 297.00 | | 259 843.00 | 1 698 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 25 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 305.00 | 1 930 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 305.00 | 1 905 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 737.00 | | 257 843.00 | 1 672 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | | 2 000.00 | 25 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 345.00 | 186 016.00 | 18 003.00 | 736 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 345.00 | 186 016.00 | 18 003.00 | 736 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 142.00 | 893.00 | | 25 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 142.00 | 893.00 | | 25 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 466 401.00 | 8 466 401.00 | | 8 466 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 603.00 | 2 289 603.00 | | 2 289 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 287 583.00 | 4 287 583.00 | | 4 287 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 397 137.00 | 1 397 137.00 | | 1 397 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 870 096.00 | 5 870 096.00 | | 5 870 096.00 |
VW T.V.A. | 566 598.00 | 566 598.00 | | 566 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 449 619.00 | 11 449 619.00 | | 11 449 619.00 |