| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 044.00 | 176.00 | 3 220.00 |
AP Constructions | 132 684.00 | 58 338.00 | 74 346.00 | 132 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 455.00 | 1 126 862.00 | 785 593.00 | 1 912 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 222.00 | 21 239.00 | 5 983.00 | 27 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 803.00 | 1 209 483.00 | 886 319.00 | 2 095 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 669.00 | 214.00 | 451 455.00 | 451 669.00 |
BZ Autres créances | 78 007.00 | | 78 007.00 | 78 007.00 |
CF Disponibilités | 352 748.00 | | 352 748.00 | 352 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 068.00 | 214.00 | 936 854.00 | 937 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 871.00 | 1 209 697.00 | 1 823 173.00 | 3 032 871.00 |
CU Autres participations | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 149 876.00 | 118 345.00 | | 149 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 81 530.00 | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 350 826.00 | 369 546.00 | | 350 826.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 679.00 | 509 851.00 | | 451 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 764.00 | 546 423.00 | | 499 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 024.00 | 351 018.00 | | 295 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 145.00 | 244 623.00 | | 195 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 20 622.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 450 347.00 | 1 672 679.00 | | 1 450 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 173.00 | 2 064 224.00 | | 1 823 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 121.00 | 1 135 102.00 | | 997 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 669.00 | | 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 100.00 | | 1 135 100.00 | 1 135 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | 25 197.00 | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 405.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 24 875.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 28 280.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 511.00 | -28 280.00 | | -7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 187.00 | 2 718 167.00 | | 1 150 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 907.00 | 2 636 637.00 | | 1 118 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 280.00 | 81 530.00 | | 31 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 556.00 | 145 113.00 | | 72 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 541.00 | | 23 859.00 | 2 102 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 597.00 | 2 095 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 597.00 | 2 072 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 099.00 | | 23 859.00 | 2 079 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 615.00 | 98 465.00 | 30 597.00 | 1 141 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 773.00 | 98 262.00 | 30 597.00 | 1 138 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 634.00 | 103 967.00 | 66 667.00 | 170 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 024.00 | 295 024.00 | | 295 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 451 412.00 | | | 451 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 068.00 | 64 508.00 | 386 560.00 | 451 068.00 |
VI Groupe et associés | 329 130.00 | 329 130.00 | | 329 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VP Divers | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 320.00 | 542 320.00 | | 542 320.00 |
VW T.V.A. | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 347.00 | 997 121.00 | 453 227.00 | 1 450 347.00 |