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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 8 135.00 | 3 115.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 150 490.00 | 106 436.00 | 44 054.00 | 150 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 108.00 | 1 599 478.00 | 601 630.00 | 2 201 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 760.00 | 27 314.00 | 87 446.00 | 114 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 830.00 | 1 741 363.00 | 795 466.00 | 2 536 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 758.00 | 4 208.00 | 499 550.00 | 503 758.00 |
BZ Autres créances | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 528 359.00 | | 528 359.00 | 528 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 232.00 | 4 208.00 | 1 349 024.00 | 1 353 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 062.00 | 1 745 571.00 | 2 144 491.00 | 3 890 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 329 947.00 | 302 058.00 | | 329 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 022.00 | 73 889.00 | | 106 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DL TOTAL (I) | 633 524.00 | 545 617.00 | | 633 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 352.00 | 508 984.00 | | 405 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 843.00 | 531 880.00 | | 584 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 722.00 | 225 575.00 | | 222 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 393.00 | 260 885.00 | | 256 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 855.00 | 8 223.00 | | 40 855.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 967.00 | 1 535 547.00 | | 1 510 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 491.00 | 2 081 164.00 | | 2 144 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 222.00 | 1 310 517.00 | | 1 303 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 297.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 140.00 | | 203 923.00 | 2 364 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 850.00 | 20 383.00 | 2 536 830.00 | 10 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 20 383.00 | 2 466 358.00 | 10 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 669.00 | | 203 923.00 | 2 293 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 699.00 | 215 048.00 | 20 383.00 | 1 546 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 3 750.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 313.00 | 211 298.00 | 20 383.00 | 1 542 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 722.00 | 222 722.00 | | 222 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 498 709.00 | 498 709.00 | | 498 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 084.00 | 197 338.00 | 207 746.00 | 405 084.00 |
VI Groupe et associés | 560 573.00 | 560 573.00 | | 560 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 946.00 | 557 946.00 | | 557 946.00 |
VW T.V.A. | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 967.00 | 1 303 222.00 | 207 746.00 | 1 510 967.00 |