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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AP Constructions | 199 976.00 | 123 368.00 | 76 608.00 | 199 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 215.00 | 1 697 164.00 | 451 051.00 | 2 148 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 259.00 | 48 170.00 | 76 090.00 | 124 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 198.00 | 1 879 952.00 | 663 247.00 | 2 543 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 968.00 | 4 292.00 | 450 676.00 | 454 968.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 865 685.00 | | 865 685.00 | 865 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 484.00 | 4 292.00 | 1 825 192.00 | 1 829 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 682.00 | 1 884 244.00 | 2 488 439.00 | 4 372 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 385 969.00 | 329 947.00 | | 385 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 110.00 | 106 022.00 | | 250 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 693.00 | 27 885.00 | | 52 693.00 |
DL TOTAL (I) | 858 441.00 | 633 524.00 | | 858 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 836.00 | 405 352.00 | | 618 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 935.00 | 584 843.00 | | 452 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 851.00 | 222 722.00 | | 266 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 013.00 | 256 393.00 | | 282 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 819.00 | 40 855.00 | | 8 819.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 802.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 997.00 | 1 510 967.00 | | 1 629 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 439.00 | 2 144 491.00 | | 2 488 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 917.00 | 1 303 222.00 | | 1 494 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 268.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 830.00 | | 93 482.00 | 2 536 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 59 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 113.00 | 2 543 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 960.00 | 2 472 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466 358.00 | | 93 053.00 | 2 466 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 222.00 | | 429.00 | 59 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 363.00 | 225 316.00 | 86 727.00 | 1 741 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 3 115.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 228.00 | 222 201.00 | 86 727.00 | 1 733 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 208.00 | 84.00 | | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 84.00 | | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 84.00 | | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 851.00 | 266 851.00 | | 266 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 449 818.00 | 449 818.00 | | 449 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 620.00 | 483 539.00 | 135 080.00 | 618 620.00 |
VI Groupe et associés | 444 762.00 | 444 762.00 | | 444 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 580.00 | 487 580.00 | | 487 580.00 |
VW T.V.A. | 117 555.00 | 117 555.00 | | 117 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 997.00 | 1 494 917.00 | 135 080.00 | 1 629 997.00 |