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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 278.00 | 2 663.00 | 10 615.00 | 13 278.00 |
AP Constructions | 141 882.00 | 73 692.00 | 68 190.00 | 141 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 134.00 | 1 283 528.00 | 785 606.00 | 2 069 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 801.00 | 20 382.00 | 9 419.00 | 29 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 317.00 | 1 380 265.00 | 894 051.00 | 2 274 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 217.00 | | 87 217.00 | 87 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 965.00 | | 494 965.00 | 494 965.00 |
BZ Autres créances | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 118.00 | | 1 102 118.00 | 1 102 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 435.00 | 1 380 265.00 | 1 996 169.00 | 3 376 435.00 |
CU Autres participations | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 181 156.00 | 149 876.00 | | 181 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 902.00 | 31 280.00 | | 120 902.00 |
DL TOTAL (I) | 471 728.00 | 350 826.00 | | 471 728.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 992.00 | 451 679.00 | | 419 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 605.00 | 499 764.00 | | 476 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 295 024.00 | | 255 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 963.00 | 195 145.00 | | 199 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 456.00 | 8 736.00 | | 150 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 441.00 | 1 450 347.00 | | 1 502 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 169.00 | 1 823 173.00 | | 1 996 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 309.00 | 997 121.00 | | 1 221 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 611.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 683 171.00 | | 2 683 171.00 | 2 683 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 171.00 | | 2 683 171.00 | 2 683 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 726.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 991.00 | 10 254.00 | | 14 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 207.00 | | | 93 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 7 500.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 412.00 | 7 511.00 | | 94 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -7 511.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 3 006.00 | | 33 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 469.00 | 1 150 187.00 | | 2 804 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 566.00 | 1 118 907.00 | | 2 683 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 902.00 | 31 280.00 | | 120 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 640.00 | 72 556.00 | | 146 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 803.00 | | 292 075.00 | 2 095 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 561.00 | 2 274 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 369.00 | 2 240 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 361.00 | | 280 825.00 | 2 072 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 483.00 | 192 060.00 | 21 277.00 | 1 209 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 811.00 | 1 192.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 439.00 | 191 248.00 | 20 085.00 | 1 206 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 214.00 | | 214.00 | 22 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 161.00 | 88 828.00 | 33 333.00 | 122 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 456.00 | 150 456.00 | | 150 456.00 |
UX Autres créances clients | 494 965.00 | | | 494 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 732.00 | 171 934.00 | 247 798.00 | 419 732.00 |
VI Groupe et associés | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VP Divers | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 319.00 | 565 319.00 | | 565 319.00 |
VW T.V.A. | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 441.00 | 1 221 309.00 | 281 131.00 | 1 502 441.00 |