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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
AP Constructions | 271 830.00 | 144 157.00 | 127 673.00 | 271 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 164 434.00 | 1 859 096.00 | 305 338.00 | 2 164 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 306.00 | 69 132.00 | 133 174.00 | 202 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 881.00 | | 411 881.00 | 411 881.00 |
AX Avances et acomptes | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 141 970.00 | 2 083 635.00 | 1 058 335.00 | 3 141 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 555.00 | 84.00 | 571 471.00 | 571 555.00 |
BZ Autres créances | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 429.00 | | 339 429.00 | 339 429.00 |
CF Disponibilités | 726 958.00 | | 726 958.00 | 726 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 488.00 | 84.00 | 2 007 404.00 | 2 007 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 458.00 | 2 083 720.00 | 3 065 738.00 | 5 149 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 386 079.00 | 385 969.00 | | 386 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 886.00 | 250 110.00 | | 332 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 546.00 | 52 693.00 | | 223 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 180.00 | 858 441.00 | | 1 112 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 763.00 | 618 836.00 | | 527 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 261.00 | 452 935.00 | | 505 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 352.00 | 266 851.00 | | 315 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 989.00 | 282 013.00 | | 223 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 194.00 | 8 819.00 | | 381 194.00 |
EA Autres dettes | | 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 953 558.00 | 1 629 997.00 | | 1 953 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 738.00 | 2 488 439.00 | | 3 065 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 932.00 | 1 494 917.00 | | 1 646 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 217.00 | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 198.00 | | 673 824.00 | 2 543 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 498.00 | 15 554.00 | 3 141 970.00 | 59 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 554.00 | 3 130 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 450.00 | | 673 824.00 | 2 472 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 952.00 | 219 238.00 | 15 554.00 | 1 879 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 702.00 | 219 238.00 | 15 554.00 | 1 868 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 292.00 | | 4 208.00 | 4 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292.00 | | 4 208.00 | 4 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 292.00 | | 4 208.00 | 4 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 352.00 | 315 352.00 | | 315 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 194.00 | 381 194.00 | | 381 194.00 |
UX Autres créances clients | 571 454.00 | 571 454.00 | | 571 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 101 970.00 | 101 970.00 | | 101 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 398.00 | 220 772.00 | 306 626.00 | 527 398.00 |
VI Groupe et associés | 505 261.00 | 505 261.00 | | 505 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
VP Divers | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 081.00 | 165 081.00 | | 165 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 994.00 | 857 994.00 | | 857 994.00 |
VW T.V.A. | 95 259.00 | 95 259.00 | | 95 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 558.00 | 1 646 932.00 | 306 626.00 | 1 953 558.00 |