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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 250.00 | 4 385.00 | 6 865.00 | 11 250.00 |
AP Constructions | 144 752.00 | 90 242.00 | 54 511.00 | 144 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 995.00 | 1 441 445.00 | 657 549.00 | 2 098 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 072.00 | 10 626.00 | 28 446.00 | 39 072.00 |
AX Avances et acomptes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 140.00 | 1 546 699.00 | 817 442.00 | 2 364 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 050.00 | | 572 050.00 | 572 050.00 |
BZ Autres créances | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 423 057.00 | | 423 057.00 | 423 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 722.00 | | 1 263 722.00 | 1 263 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 862.00 | 1 546 699.00 | 2 081 164.00 | 3 627 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
DG Autres réserves | 302 058.00 | 181 156.00 | | 302 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | 120 902.00 | | 73 889.00 |
DL TOTAL (I) | 545 617.00 | 471 728.00 | | 545 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 984.00 | 419 992.00 | | 508 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 880.00 | 476 605.00 | | 531 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 575.00 | 255 425.00 | | 225 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 885.00 | 199 963.00 | | 260 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 223.00 | 150 456.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 547.00 | 1 502 441.00 | | 1 535 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 164.00 | 1 996 169.00 | | 2 081 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 517.00 | 1 221 309.00 | | 1 310 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 259.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 317.00 | | 138 504.00 | 2 274 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 681.00 | 2 364 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 653.00 | 2 293 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 817.00 | | 99 504.00 | 2 240 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 222.00 | | 39 000.00 | 20 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 265.00 | 215 114.00 | 48 681.00 | 1 380 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 3 750.00 | 2 028.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 602.00 | 211 364.00 | 46 653.00 | 1 377 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 575.00 | 225 575.00 | | 225 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UX Autres créances clients | 572 050.00 | 572 050.00 | | 572 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 688.00 | 283 658.00 | 225 029.00 | 508 688.00 |
VI Groupe et associés | 458 505.00 | 458 505.00 | | 458 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 657.00 | | | 211 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 005.00 | 671 005.00 | | 671 005.00 |
VW T.V.A. | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 547.00 | 1 310 517.00 | 225 029.00 | 1 535 547.00 |