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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 552 633.00 | 331 555.00 | 221 077.00 | 552 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 827.00 | 296 150.00 | 41 677.00 | 337 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 489.00 | 368 474.00 | 703 015.00 | 1 071 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 925.00 | 1 023 391.00 | 1 091 534.00 | 2 114 925.00 |
BP En cours de production de services | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BT Marchandises | 3 888 222.00 | 64 680.00 | 3 823 543.00 | 3 888 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 269.00 | 19 010.00 | 570 258.00 | 589 269.00 |
BZ Autres créances | 743 221.00 | | 743 221.00 | 743 221.00 |
CF Disponibilités | 245 685.00 | | 245 685.00 | 245 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 841.00 | 83 690.00 | 5 405 151.00 | 5 488 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 603 766.00 | 1 107 081.00 | 6 496 685.00 | 7 603 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 459.00 | | | 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 152 242.00 | 1 125 791.00 | | 1 152 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 067.00 | 134 450.00 | | 154 067.00 |
DK Provisions réglementées | 16 768.00 | 23 035.00 | | 16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 276.00 | 1 494 477.00 | | 1 534 276.00 |
DP Provisions pour risques | 7 117.00 | 10 769.00 | | 7 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 117.00 | 10 769.00 | | 7 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 033.00 | 62 037.00 | | 40 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 691.00 | 1 818 474.00 | | 1 826 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 202.00 | 14 931.00 | | 5 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 989.00 | 3 197 273.00 | | 2 744 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 857.00 | 294 412.00 | | 226 857.00 |
EA Autres dettes | 21 335.00 | 17 360.00 | | 21 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 292.00 | 5 404 487.00 | | 4 955 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 685.00 | 6 909 733.00 | | 6 496 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 049.00 | 3 857 794.00 | | 3 433 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 950 485.00 | | 11 950 485.00 | 11 950 485.00 |
FD Production vendue biens | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FG Production vendue services | 911 351.00 | | 911 351.00 | 911 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 056.00 | | 12 863 056.00 | 12 863 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 324 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 817 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 461.00 | 102 744.00 | | 29 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 303.00 | 3 297.00 | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 300.00 | 142 328.00 | | 170 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267.00 | 8 199.00 | | 6 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 567.00 | 150 527.00 | | 176 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 50.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 826.00 | 100 083.00 | | 131 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 961.00 | 100 133.00 | | 131 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 606.00 | 50 394.00 | | 44 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 890.00 | 34 619.00 | | 57 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 210 269.00 | 12 873 382.00 | | 13 210 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 202.00 | 12 738 932.00 | | 13 056 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 067.00 | 134 450.00 | | 154 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 579.00 | | 503 942.00 | 1 894 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 19 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 596.00 | 2 114 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 615.00 | 1 961 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 146.00 | | 503 417.00 | 1 741 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 506.00 | | 524.00 | 19 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 592.00 | 227 569.00 | 151 769.00 | 947 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 380.00 | 227 569.00 | 151 769.00 | 920 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 034.00 | | 6 267.00 | 23 034.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 769.00 | 7 116.00 | 10 769.00 | 10 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 968.00 | 64 679.00 | 77 968.00 | 77 968.00 |
6T Sur comptes clients | 16 905.00 | 3 923.00 | 1 818.00 | 16 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 873.00 | 68 603.00 | 79 786.00 | 94 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 677.00 | 75 720.00 | 96 823.00 | 128 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 720.00 | 90 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 989.00 | 2 744 989.00 | | 2 744 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 030.00 | 78 030.00 | | 78 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 033.00 | 105 033.00 | | 105 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 288.00 | 459.00 | | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 566 506.00 | | | 566 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VB T. V. A. | 279 551.00 | | | 279 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 691.00 | 304 448.00 | 1 217 794.00 | 1 826 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 004.00 | | | 169 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 033.00 | | | 435 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 837.00 | 1 322 981.00 | 40 855.00 | 1 363 837.00 |
VW T.V.A. | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 089.00 | 3 427 846.00 | 1 217 794.00 | 4 950 089.00 |