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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 552 633.00 | 384 713.00 | 167 919.00 | 552 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 950.00 | 323 910.00 | 28 039.00 | 351 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 407.00 | 346 432.00 | 439 975.00 | 786 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 595.00 | 1 082 268.00 | 768 327.00 | 1 850 595.00 |
BP En cours de production de services | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 2 471 497.00 | 89 462.00 | 2 382 035.00 | 2 471 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 885.00 | 21 514.00 | 812 372.00 | 833 885.00 |
BZ Autres créances | 829 069.00 | | 829 069.00 | 829 069.00 |
CF Disponibilités | 545 336.00 | | 545 336.00 | 545 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 749.00 | 110 976.00 | 4 590 773.00 | 4 701 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 344.00 | 1 193 244.00 | 5 359 100.00 | 6 552 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 798.00 | | | 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 155 214.00 | 1 150 309.00 | | 1 155 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 113.00 | 124 905.00 | | 156 113.00 |
DK Provisions réglementées | 5 811.00 | 10 870.00 | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 338.00 | 1 497 283.00 | | 1 528 338.00 |
DP Provisions pour risques | 4 731.00 | 7 380.00 | | 4 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 731.00 | 7 380.00 | | 4 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 039.00 | 9 023.00 | | 45 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 616.00 | 2 186 084.00 | | 2 245 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 693.00 | 19 299.00 | | 81 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 395.00 | 2 733 947.00 | | 889 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 760.00 | 256 289.00 | | 362 760.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | 20 832.00 | | 11 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 954.00 | 27 728.00 | | 189 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 826 032.00 | 5 253 202.00 | | 3 826 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 100.00 | 6 757 865.00 | | 5 359 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 032.00 | 3 431 465.00 | | 3 826 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 982 326.00 | | 13 982 326.00 | 13 982 326.00 |
FD Production vendue biens | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FG Production vendue services | 1 032 322.00 | | 1 032 322.00 | 1 032 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 016 803.00 | | 15 016 803.00 | 15 016 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 169 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 918 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 980 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 775.00 | 110 775.00 | | 41 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 743.00 | 3 740.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 255.00 | 249 765.00 | | 302 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 059.00 | 5 898.00 | | 5 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 314.00 | 255 663.00 | | 307 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 392.00 | 221 985.00 | | 297 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 437.00 | 221 985.00 | | 297 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | 33 678.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 480.00 | 21 928.00 | | 37 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 505 801.00 | 14 618 990.00 | | 15 505 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 349 688.00 | 14 494 085.00 | | 15 349 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 113.00 | 124 905.00 | | 156 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 011.00 | | 265 450.00 | 2 145 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 25 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 867.00 | 1 850 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558 751.00 | 1 690 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 353.00 | | 258 387.00 | 1 991 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 732.00 | | 7 062.00 | 19 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 937.00 | 248 804.00 | 262 474.00 | 1 095 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 726.00 | 248 804.00 | 262 474.00 | 1 068 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 869.00 | | 5 058.00 | 10 869.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 379.00 | 3 730.00 | 6 379.00 | 7 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 706.00 | 89 462.00 | 98 706.00 | 98 706.00 |
6T Sur comptes clients | 22 376.00 | 332.00 | 1 194.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 082.00 | 89 794.00 | 99 901.00 | 121 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 331.00 | 93 525.00 | 111 339.00 | 139 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 525.00 | 106 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 394.00 | 889 394.00 | | 889 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 917.00 | 92 917.00 | | 92 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 792.00 | 106 792.00 | | 106 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 953.00 | 189 953.00 | | 189 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | 798.00 | 24 118.00 | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 808 116.00 | 808 116.00 | | 808 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VI Groupe et associés | 2 245 615.00 | 2 245 615.00 | | 2 245 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 752.00 | 617 752.00 | | 617 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 028.00 | 8 811.00 | 217.00 | 9 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 900.00 | 1 646 794.00 | 50 105.00 | 1 696 900.00 |
VW T.V.A. | 158 378.00 | 158 378.00 | | 158 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 339.00 | 3 744 339.00 | | 3 744 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |