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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 552 633.00 | 358 554.00 | 194 079.00 | 552 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 136.00 | 309 400.00 | 34 736.00 | 344 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 585.00 | 400 773.00 | 693 813.00 | 1 094 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 012.00 | 1 095 938.00 | 1 049 074.00 | 2 145 012.00 |
BP En cours de production de services | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BT Marchandises | 3 890 630.00 | 98 706.00 | 3 791 924.00 | 3 890 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 289.00 | 22 376.00 | 874 913.00 | 897 289.00 |
BZ Autres créances | 796 290.00 | | 796 290.00 | 796 290.00 |
CF Disponibilités | 232 918.00 | | 232 918.00 | 232 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 829 873.00 | 121 082.00 | 5 708 791.00 | 5 829 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 885.00 | 1 217 020.00 | 6 757 865.00 | 7 974 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 150 309.00 | 1 152 242.00 | | 1 150 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 905.00 | 154 067.00 | | 124 905.00 |
DK Provisions réglementées | 10 870.00 | 16 768.00 | | 10 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 283.00 | 1 534 276.00 | | 1 497 283.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 7 117.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 7 117.00 | | 7 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | 40 033.00 | | 9 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 084.00 | 1 826 691.00 | | 2 186 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 299.00 | 5 202.00 | | 19 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 947.00 | 2 744 989.00 | | 2 733 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 289.00 | 226 857.00 | | 256 289.00 |
EA Autres dettes | 20 832.00 | 21 335.00 | | 20 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 728.00 | 90 184.00 | | 27 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 253 202.00 | 4 955 292.00 | | 5 253 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 757 865.00 | 6 496 685.00 | | 6 757 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 465.00 | 3 433 049.00 | | 3 431 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 182 085.00 | | 13 182 085.00 | 13 182 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
FG Production vendue services | 951 096.00 | | 951 096.00 | 951 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 135 390.00 | | 14 135 390.00 | 14 135 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 317 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 698 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 193 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 775.00 | 29 461.00 | | 110 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 740.00 | 2 303.00 | | 3 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 765.00 | 170 300.00 | | 249 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 898.00 | 6 267.00 | | 5 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 663.00 | 176 567.00 | | 255 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 985.00 | 131 826.00 | | 221 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 985.00 | 131 961.00 | | 221 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 678.00 | 44 606.00 | | 33 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 57 890.00 | | 21 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 990.00 | 13 210 269.00 | | 14 618 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 494 085.00 | 13 056 202.00 | | 14 494 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 905.00 | 154 067.00 | | 124 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 925.00 | | 447 291.00 | 2 114 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 19 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 205.00 | 2 145 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 442.00 | 1 991 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 948.00 | | 445 847.00 | 1 961 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 050.00 | | 1 444.00 | 19 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 391.00 | 267 766.00 | 195 220.00 | 1 023 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 179.00 | 267 766.00 | 195 220.00 | 996 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 767.00 | | 5 898.00 | 16 767.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 116.00 | 3 879.00 | 3 616.00 | 7 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 679.00 | 98 706.00 | 64 679.00 | 64 679.00 |
6T Sur comptes clients | 19 010.00 | 3 577.00 | 211.00 | 19 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 690.00 | 102 283.00 | 64 891.00 | 83 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 574.00 | 106 163.00 | 74 406.00 | 107 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 163.00 | 68 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 946.00 | 2 733 946.00 | | 2 733 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 969.00 | 688.00 | | 18 969.00 |
UX Autres créances clients | 870 487.00 | | | 870 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VB T. V. A. | 238 754.00 | | | 238 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 083.00 | 364 347.00 | 1 457 389.00 | 2 186 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 009.00 | | | 127 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 775.00 | | | 453 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 942.00 | 1 670 858.00 | 45 083.00 | 1 715 942.00 |
VW T.V.A. | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 902.00 | 3 412 165.00 | 1 457 389.00 | 5 233 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |