| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 582 190.00 | 364 486.00 | 217 703.00 | 582 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 793.00 | 281 787.00 | 47 006.00 | 328 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 411.00 | 196 760.00 | 345 651.00 | 542 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 221.00 | 844 215.00 | 744 005.00 | 1 588 221.00 |
BP En cours de production de services | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BT Marchandises | 2 584 886.00 | 37 921.00 | 2 546 965.00 | 2 584 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 145.00 | | 166 145.00 | 166 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 825.00 | 22 206.00 | 1 213 619.00 | 1 235 825.00 |
BZ Autres créances | 944 948.00 | | 944 948.00 | 944 948.00 |
CF Disponibilités | 637 944.00 | | 637 944.00 | 637 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 231.00 | 60 127.00 | 5 544 103.00 | 5 604 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 452.00 | 904 343.00 | 6 288 109.00 | 7 192 452.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 173 737.00 | 1 169 090.00 | | 1 173 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 846.00 | 28 647.00 | | 144 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DK Provisions réglementées | | 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 534 502.00 | 1 409 219.00 | | 1 534 502.00 |
DP Provisions pour risques | 182 840.00 | 81 184.00 | | 182 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 840.00 | 81 184.00 | | 182 840.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 609 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 816.00 | 1 589 262.00 | | 1 516 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 250.00 | 17 842.00 | | 92 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 734.00 | 2 257 777.00 | | 2 401 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 767.00 | 289 211.00 | | 442 767.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 12 152.00 | | 12 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 135.00 | 166 228.00 | | 105 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 766.00 | 4 942 271.00 | | 4 570 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 109.00 | 6 432 675.00 | | 6 288 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 554.00 | 3 600 043.00 | | 3 214 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 125 864.00 | | 17 125 864.00 | 17 125 864.00 |
FD Production vendue biens | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
FG Production vendue services | 1 382 039.00 | | 1 382 039.00 | 1 382 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 518 360.00 | | 18 518 360.00 | 18 518 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 715 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 832 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 507 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 009.00 | 110 071.00 | | 41 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 905.00 | 1 641.00 | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 738.00 | 212 026.00 | | 184 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281.00 | 2 568.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 020.00 | 214 595.00 | | 185 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 60.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 735.00 | 225 074.00 | | 186 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 809.00 | 225 134.00 | | 186 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -10 539.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 213.00 | 11 078.00 | | 48 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 941 535.00 | 16 467 145.00 | | 18 941 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 796 689.00 | 16 438 497.00 | | 18 796 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 846.00 | 28 647.00 | | 144 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 334.00 | | 428 446.00 | 1 446 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 991.00 | 1 561 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 990.00 | 1 453 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 896.00 | | | 107 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 438.00 | | 428 446.00 | 1 338 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 412.00 | 141 368.00 | 127 565.00 | 830 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 231.00 | 141 368.00 | 127 565.00 | 829 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 184.00 | 182 841.00 | 81 184.00 | 81 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 184.00 | 182 841.00 | 81 184.00 | 81 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 735.00 | 2 401 735.00 | | 2 401 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 135.00 | 105 135.00 | | 105 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 260.00 | 1 209 260.00 | | 1 209 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 817.00 | 252 855.00 | 1 011 109.00 | 1 516 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 268 986.00 | 268 986.00 | | 268 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 963.00 | 675 963.00 | | 675 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 830.00 | 2 178 097.00 | 52 733.00 | 2 230 830.00 |
VW T.V.A. | 207 520.00 | 207 520.00 | | 207 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 516.00 | 3 214 554.00 | 1 011 109.00 | 4 478 516.00 |