| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 552 633.00 | 408 774.00 | 143 859.00 | 552 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 329.00 | 338 105.00 | 15 224.00 | 353 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 467.00 | 256 007.00 | 413 460.00 | 669 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 495.00 | 1 030 097.00 | 710 398.00 | 1 740 495.00 |
BP En cours de production de services | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BT Marchandises | 2 728 103.00 | 84 747.00 | 2 643 356.00 | 2 728 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 921.00 | 21 514.00 | 878 407.00 | 899 921.00 |
BZ Autres créances | 934 061.00 | | 934 061.00 | 934 061.00 |
CF Disponibilités | 520 950.00 | | 520 950.00 | 520 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 660.00 | 106 261.00 | 4 990 399.00 | 5 096 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 155.00 | 1 136 358.00 | 5 700 797.00 | 6 837 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 155 327.00 | 1 155 214.00 | | 1 155 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 156 113.00 | | 13 763.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851.00 | 5 811.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 141.00 | 1 528 338.00 | | 1 383 141.00 |
DP Provisions pour risques | 4 890.00 | 4 731.00 | | 4 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 890.00 | 4 731.00 | | 4 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 796.00 | 45 039.00 | | 609 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 710.00 | 2 245 616.00 | | 1 133 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 900.00 | 81 693.00 | | 38 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 282.00 | 889 395.00 | | 2 175 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 765.00 | 362 760.00 | | 229 765.00 |
EA Autres dettes | 20 794.00 | 11 576.00 | | 20 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 519.00 | 189 954.00 | | 104 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 765.00 | 3 826 032.00 | | 4 312 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 797.00 | 5 359 100.00 | | 5 700 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 007.00 | 3 826 032.00 | | 3 368 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 990 600.00 | | 12 990 600.00 | 12 990 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 1 089 829.00 | | 1 089 829.00 | 1 089 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 082 180.00 | | 14 082 180.00 | 14 082 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 214 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 941 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 197 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 090.00 | 302 255.00 | | 309 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960.00 | 5 059.00 | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 050.00 | 307 314.00 | | 326 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 909.00 | 297 392.00 | | 326 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 909.00 | 297 437.00 | | 326 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | 9 876.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 37 480.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 314.00 | 15 505 801.00 | | 14 578 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 564 551.00 | 15 349 688.00 | | 14 564 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | 156 113.00 | | 13 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 594.00 | | 428 142.00 | 1 850 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 26 056.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 242.00 | | 1 740 495.00 | 538 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 187.00 | | 1 580 513.00 | 537 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 989.00 | | 426 711.00 | 1 690 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 679.00 | | 1 431.00 | 25 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 267.00 | 159 162.00 | 211 332.00 | 1 082 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 055.00 | 159 162.00 | 211 332.00 | 1 055 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 810.00 | | 2 959.00 | 5 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730.00 | 4 890.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 462.00 | 84 747.00 | 89 462.00 | 89 462.00 |
6T Sur comptes clients | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 975.00 | 84 747.00 | 89 462.00 | 110 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 517.00 | 89 637.00 | 97 153.00 | 121 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 282.00 | 2 175 282.00 | | 2 175 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | 938.00 | 24 355.00 | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 874 151.00 | 874 151.00 | | 874 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
VB T. V. A. | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 709.00 | 188 951.00 | 755 806.00 | 1 133 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 706.00 | 660 706.00 | | 660 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 917.00 | 1 811 792.00 | 50 124.00 | 1 861 917.00 |
VW T.V.A. | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 865.00 | 3 329 107.00 | 755 806.00 | 4 273 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |