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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 456 982.00 | 336 792.00 | 120 189.00 | 456 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 272.00 | 274 256.00 | 26 015.00 | 300 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 338.00 | 218 181.00 | 324 157.00 | 542 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 132.00 | 830 411.00 | 642 720.00 | 1 473 132.00 |
BP En cours de production de services | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BT Marchandises | 3 324 063.00 | 72 162.00 | 3 251 901.00 | 3 324 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 562.00 | | 168 562.00 | 168 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 997.00 | 21 679.00 | 1 202 318.00 | 1 223 997.00 |
BZ Autres créances | 820 561.00 | | 820 561.00 | 820 561.00 |
CF Disponibilités | 310 864.00 | | 310 864.00 | 310 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 797.00 | 93 841.00 | 5 789 955.00 | 5 883 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 929.00 | 924 253.00 | 6 432 675.00 | 7 356 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 169 090.00 | 1 155 327.00 | | 1 169 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 13 763.00 | | 28 647.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | 2 851.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 219.00 | 1 383 141.00 | | 1 409 219.00 |
DP Provisions pour risques | 81 184.00 | 4 890.00 | | 81 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 184.00 | 4 890.00 | | 81 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 262.00 | 1 133 710.00 | | 1 589 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 842.00 | 38 900.00 | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 777.00 | 2 175 282.00 | | 2 257 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 211.00 | 229 765.00 | | 289 211.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 20 794.00 | | 12 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 228.00 | 104 519.00 | | 166 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 271.00 | 4 312 765.00 | | 4 942 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 675.00 | 5 700 797.00 | | 6 432 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 043.00 | 3 368 007.00 | | 3 600 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 716 134.00 | | 14 716 134.00 | 14 716 134.00 |
FD Production vendue biens | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
FG Production vendue services | 1 266 641.00 | | 1 266 641.00 | 1 266 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 988 289.00 | | 15 988 289.00 | 15 988 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 126 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 071.00 | 35 206.00 | | 110 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | 2 904.00 | | 1 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 026.00 | 309 090.00 | | 212 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 568.00 | 2 960.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 595.00 | 326 050.00 | | 214 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 074.00 | 326 909.00 | | 225 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 134.00 | 326 909.00 | | 225 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 539.00 | -859.00 | | -10 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 890.00 | | 11 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467 145.00 | 14 578 314.00 | | 16 467 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 438 497.00 | 14 564 551.00 | | 16 438 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 13 763.00 | | 28 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 440.00 | | 313 461.00 | 1 714 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 056.00 | | 1 870.00 | 26 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 098.00 | 152 849.00 | 352 536.00 | 1 030 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 212.00 | | 26 031.00 | 27 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 886.00 | 152 849.00 | 326 505.00 | 1 002 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 890.00 | 81 184.00 | 4 890.00 | 4 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 778.00 | 2 257 778.00 | | 2 257 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 826.00 | 101 826.00 | | 101 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 146.00 | 74 146.00 | | 74 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 229.00 | 166 229.00 | | 166 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 998.00 | 1 198 030.00 | 25 969.00 | 1 223 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 263.00 | 264 877.00 | 1 059 509.00 | 1 589 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 305 377.00 | 305 377.00 | | 305 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 184.00 | 515 184.00 | | 515 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 359.00 | 2 040 355.00 | 52 004.00 | 2 092 359.00 |
VW T.V.A. | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 430.00 | 3 600 044.00 | 1 059 509.00 | 4 924 430.00 |