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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 854.00 | 19 029.00 | 9 826.00 | 28 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 737.00 | 314 721.00 | 20 016.00 | 334 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 569.00 | 333 749.00 | 252 820.00 | 586 569.00 |
BP En cours de production de services | 330 242.00 | | 330 242.00 | 330 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 101.00 | 34 145.00 | 278 956.00 | 313 101.00 |
BZ Autres créances | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CF Disponibilités | 217 999.00 | | 217 999.00 | 217 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 449.00 | 34 145.00 | 890 304.00 | 924 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 018.00 | 367 894.00 | 1 143 124.00 | 1 511 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
DL TOTAL (I) | 390 916.00 | | | 390 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
EA Autres dettes | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 983.00 | | | 371 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 208.00 | | | 752 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 124.00 | | | 1 143 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 637.00 | | | 668 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 534.00 | | 1 298 534.00 | 1 298 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 534.00 | | 1 298 534.00 | 1 298 534.00 |
FM Production stockée | | | -144 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 928.00 | | | 1 182 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 439.00 | | | 1 048 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
6T Sur comptes clients | 45 674.00 | | 11 529.00 | 45 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 986.00 | | 16 841.00 | 50 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 986.00 | | 16 841.00 | 50 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 983.00 | 371 983.00 | | 371 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 581.00 | 335 354.00 | 53 227.00 | 388 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 208.00 | 668 636.00 | 83 572.00 | 752 208.00 |