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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 465 006.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 297.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 510 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 121 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 569 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 334.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 218 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 742 034.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 132.00 | 215 248.00 | | 252 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 295.00 | 236 885.00 | | 237 295.00 |
DL TOTAL (I) | 533 427.00 | 496 132.00 | | 533 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 556.00 | 279 021.00 | | 294 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 52 475.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 352.00 | 176 954.00 | | 182 352.00 |
EA Autres dettes | 32 244.00 | 27 592.00 | | 32 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 466.00 | 619 731.00 | | 644 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 607.00 | 1 193 964.00 | | 1 208 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 034.00 | 1 690 096.00 | | 1 742 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 981.00 | 949 556.00 | | 999 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 558 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 995.00 | |
FM Production stockée | | | 35 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 954.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 555.00 | 92 122.00 | | 85 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 557.00 | 1 589 963.00 | | 1 612 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 263.00 | 1 353 078.00 | | 1 375 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 295.00 | 236 885.00 | | 237 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 457.00 | | 9 981.00 | 837 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 304.00 | | | 483 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 966.00 | | 7 419.00 | 343 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | 2 563.00 | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 187.00 | 9 954.00 | | 314 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 824.00 | 2 449.00 | | 11 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 363.00 | 7 505.00 | | 302 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 466.00 | 644 466.00 | | 644 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 556.00 | 85 930.00 | 208 626.00 | 294 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 731.00 | 127 512.00 | 5 220.00 | 132 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 815.00 | 137 846.00 | 17 970.00 | 155 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 607.00 | 999 981.00 | 208 626.00 | 1 208 607.00 |