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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 673.00 | 12 019.00 | 7 654.00 | 19 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 890.00 | 299 552.00 | 15 338.00 | 314 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 355.00 | 311 571.00 | 243 785.00 | 555 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 351 604.00 | | 351 604.00 | 351 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 455.00 | 6 575.00 | 111 880.00 | 118 455.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 600 825.00 | | 600 825.00 | 600 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 808.00 | 6 575.00 | 1 096 233.00 | 1 102 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 164.00 | 318 146.00 | 1 340 018.00 | 1 658 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 570.00 | 213 580.00 | | 214 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 678.00 | 137 989.00 | | 138 678.00 |
DL TOTAL (I) | 397 248.00 | 395 570.00 | | 397 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 112.00 | 40 833.00 | | 306 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 24 490.00 | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 77 846.00 | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 972.00 | 141 921.00 | | 146 972.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | 16 757.00 | | 13 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 738.00 | 374 553.00 | | 414 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 771.00 | 676 400.00 | | 942 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 018.00 | 1 071 970.00 | | 1 340 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 822.00 | | | 663 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 237.00 | | 1 069 237.00 | 1 069 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 237.00 | | 1 069 237.00 | 1 069 237.00 |
FM Production stockée | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | 51 851.00 | | 53 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 076.00 | 1 079 140.00 | | 1 103 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 398.00 | 941 150.00 | | 964 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 678.00 | 137 989.00 | | 138 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 706.00 | | 20 274.00 | 550 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 555 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 314 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 324.00 | | 5 954.00 | 224 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 383.00 | | 14 132.00 | 316 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 187.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 283.00 | 8 913.00 | 15 625.00 | 318 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 2 722.00 | | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 986.00 | 6 190.00 | 15 625.00 | 308 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 707.00 | 162 707.00 | | 162 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 738.00 | 414 738.00 | | 414 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 112.00 | 27 164.00 | 278 948.00 | 306 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 379.00 | 142 515.00 | 7 864.00 | 150 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 566.00 | 142 515.00 | 18 051.00 | 160 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 771.00 | 663 822.00 | 278 948.00 | 942 771.00 |