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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 718.00 | 5 033.00 | 8 685.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 433.00 | 321 658.00 | 14 775.00 | 336 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 265.00 | 326 691.00 | 246 574.00 | 573 265.00 |
BP En cours de production de services | 352 645.00 | | 352 645.00 | 352 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 915.00 | 13 207.00 | 164 707.00 | 177 915.00 |
BZ Autres créances | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CF Disponibilités | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 781.00 | 13 207.00 | 774 574.00 | 787 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 046.00 | 339 898.00 | 1 021 148.00 | 1 361 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 916.00 | | | 212 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DL TOTAL (I) | 377 451.00 | | | 377 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 552.00 | | | 333 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 697.00 | | | 643 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 148.00 | | | 1 021 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 533.00 | | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 533.00 | | 1 141 533.00 | 1 141 533.00 |
FM Production stockée | | | 22 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 576.00 | | | -11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 922.00 | | | 47 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 297.00 | | | 1 186 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 761.00 | | | 1 065 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 166.00 | 573 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 434.00 | 224 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | 336 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 638.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342 903.00 | 16 211.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 641.00 | 15 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 322 261.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 679.00 | 51 679.00 | | 51 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 552.00 | 333 552.00 | | 333 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 157 919.00 | | | 157 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VC Groupe et associés | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 161.00 | 23 625.00 | 60 537.00 | 84 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 087.00 | 221 582.00 | 32 505.00 | 254 087.00 |
VW T.V.A. | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 697.00 | 583 160.00 | 60 537.00 | 643 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |