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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
AH Fonds commercial | 13 718.00 | 7 331.00 | 6 387.00 | 13 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 100.00 | 304 672.00 | 10 428.00 | 315 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 933.00 | 312 004.00 | 239 929.00 | 551 933.00 |
BP En cours de production de services | 343 496.00 | | 343 496.00 | 343 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 613.00 | 10 996.00 | 203 617.00 | 214 613.00 |
BZ Autres créances | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
CF Disponibilités | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 260.00 | 10 996.00 | 734 263.00 | 745 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 192.00 | 323 000.00 | 974 192.00 | 1 297 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
DL TOTAL (I) | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 783.00 | | | 167 783.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 917.00 | | | 339 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 612.00 | | | 626 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 192.00 | | | 974 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 073.00 | | | 586 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 521.00 | | 1 050 521.00 | 1 050 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 521.00 | | 1 050 521.00 | 1 050 521.00 |
FM Production stockée | | | -9 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 426.00 | | | 1 052 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 296.00 | | | 962 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 265.00 | | 2 219.00 | 573 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 552.00 | 551 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 552.00 | 315 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 433.00 | | 2 219.00 | 336 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 691.00 | 6 773.00 | 21 461.00 | 326 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 033.00 | 2 298.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 658.00 | 4 474.00 | 21 461.00 | 321 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 917.00 | 339 917.00 | | 339 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
UX Autres créances clients | 201 461.00 | 201 461.00 | | 201 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VC Groupe et associés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 977.00 | 20 439.00 | 40 538.00 | 60 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 403.00 | 255 742.00 | 25 661.00 | 281 403.00 |
VW T.V.A. | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 612.00 | 586 073.00 | 40 538.00 | 626 612.00 |