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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 465 006.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 523 270.00 | |
BP En cours de production de services | | | 475 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 118.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 261.00 | |
CF Disponibilités | | | 541 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 166 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 690 096.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 248.00 | 214 570.00 | | 215 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 885.00 | 138 678.00 | | 236 885.00 |
DL TOTAL (I) | 496 132.00 | 397 248.00 | | 496 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 021.00 | 306 112.00 | | 279 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 192.00 | 2 079.00 | | 38 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 59 213.00 | | 52 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 954.00 | 146 972.00 | | 176 954.00 |
EA Autres dettes | 27 592.00 | 13 656.00 | | 27 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 731.00 | 414 738.00 | | 619 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 964.00 | 942 771.00 | | 1 193 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 096.00 | 1 340 018.00 | | 1 690 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 556.00 | 663 822.00 | | 949 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 443 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 963.00 | |
FM Production stockée | | | 123 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 122.00 | 53 930.00 | | 92 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 963.00 | 1 103 076.00 | | 1 589 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 078.00 | 964 398.00 | | 1 353 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 885.00 | 138 678.00 | | 236 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 355.00 | | 290 009.00 | 555 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 908.00 | 837 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | 483 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 343 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 278.00 | | 256 700.00 | 230 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 890.00 | | 33 309.00 | 314 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 571.00 | 10 524.00 | 7 908.00 | 311 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 019.00 | 3 479.00 | 3 675.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 552.00 | 7 044.00 | 4 233.00 | 299 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 021.00 | 34 613.00 | 244 407.00 | 279 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 475.00 | 52 475.00 | | 52 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 737.00 | 242 737.00 | | 242 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 731.00 | 619 731.00 | | 619 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 954.00 | 131 091.00 | 7 864.00 | 138 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 388.00 | 148 338.00 | 18 051.00 | 166 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 964.00 | 949 556.00 | 244 407.00 | 1 193 964.00 |