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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 764.00 | 81 444.00 | 3 320.00 | 84 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 470.00 | 503 798.00 | 10 672.00 | 514 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 806.00 | 585 242.00 | 22 565.00 | 607 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 159.00 | | 1 686 159.00 | 1 686 159.00 |
BZ Autres créances | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CF Disponibilités | 312 222.00 | | 312 222.00 | 312 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 626.00 | | 2 139 626.00 | 2 139 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 432.00 | 585 242.00 | 2 162 191.00 | 2 747 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 008 000.00 | 966 000.00 | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 671.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 136.00 | 41 586.00 | | 81 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 565.00 | 1 066 429.00 | | 1 147 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 479 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 110.00 | 536 826.00 | | 456 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 487.00 | 639 543.00 | | 556 487.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 626.00 | 1 659 559.00 | | 1 014 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 191.00 | 2 725 988.00 | | 2 162 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 577.00 | | 4 250 577.00 | 4 250 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 577.00 | | 4 250 577.00 | 4 250 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 643.00 | 3 706 620.00 | | 4 259 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 178 507.00 | 3 665 034.00 | | 4 178 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 136.00 | 41 586.00 | | 81 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 016.00 | | 14 657.00 | 601 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 867.00 | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 867.00 | 607 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 576.00 | | 14 657.00 | 584 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 602.00 | 16 639.00 | | 568 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 602.00 | 16 639.00 | | 568 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 110.00 | 456 110.00 | | 456 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 159.00 | | | 1 686 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 76 288.00 | | | 76 288.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 250.00 | 1 809 250.00 | | 1 809 250.00 |
VW T.V.A. | 391 956.00 | 391 956.00 | | 391 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 625.00 | 1 014 625.00 | | 1 014 625.00 |