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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 10 666.00 | 165.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 179.00 | 490 840.00 | 339.00 | 491 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 011.00 | 501 506.00 | 104 505.00 | 606 011.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 746.00 | | 1 119 746.00 | 1 119 746.00 |
BZ Autres créances | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
CF Disponibilités | 874 530.00 | | 874 530.00 | 874 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 721.00 | | 2 029 721.00 | 2 029 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 732.00 | 501 506.00 | 2 134 226.00 | 2 635 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 157 000.00 | 1 138 000.00 | | 1 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 633.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | 18 390.00 | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 980.00 | 1 215 195.00 | | 1 240 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 147 188.00 | | 176 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 837.00 | 239 800.00 | | 236 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 246.00 | 866 988.00 | | 893 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 226.00 | 2 082 183.00 | | 2 134 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 901.00 | | 38 964.00 | 570 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 606 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 854.00 | 502 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 037.00 | | 38 964.00 | 65 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 057.00 | 1 303.00 | 3 854.00 | 504 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 057.00 | 1 303.00 | 3 854.00 | 504 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 746.00 | 1 119 746.00 | | 1 119 746.00 |
VB T. V. A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 841.00 | 1 146 841.00 | | 1 146 841.00 |
VW T.V.A. | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 246.00 | 893 246.00 | | 893 246.00 |