| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 498.00 | 82 763.00 | 5 735.00 | 88 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 526.00 | 506 484.00 | 9 042.00 | 515 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 598.00 | 589 247.00 | 23 350.00 | 612 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 508.00 | | 1 888 508.00 | 1 888 508.00 |
BZ Autres créances | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
CF Disponibilités | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 211.00 | | 2 079 211.00 | 2 079 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 809.00 | 589 247.00 | 2 102 561.00 | 2 691 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 089 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 089 000.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 257.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 073.00 | 81 136.00 | | 19 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 639.00 | 1 147 565.00 | | 1 166 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 740.00 | 456 110.00 | | 403 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 707.00 | 556 487.00 | | 406 707.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 935 922.00 | 1 014 626.00 | | 935 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 561.00 | 2 162 191.00 | | 2 102 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 475.00 | | | 125 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 035.00 | | 3 361 035.00 | 3 361 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 035.00 | | 3 361 035.00 | 3 361 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 098.00 | 4 259 643.00 | | 3 384 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 025.00 | 4 178 507.00 | | 3 365 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 073.00 | 81 136.00 | | 19 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 223.00 | | | 83 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 806.00 | | 4 792.00 | 607 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 233.00 | | 4 792.00 | 599 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 241.00 | 4 006.00 | | 585 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 241.00 | 4 006.00 | | 585 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 740.00 | 403 740.00 | | 403 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 888 509.00 | | | 1 888 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 475.00 | 125 475.00 | | 125 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 268.00 | 2 052 268.00 | | 2 052 268.00 |
VW T.V.A. | 312 175.00 | 312 175.00 | | 312 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 922.00 | 935 922.00 | | 935 922.00 |