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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 358.00 | 10 963.00 | 3 395.00 | 14 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 732.00 | 495 111.00 | 4 621.00 | 499 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 593.00 | 506 074.00 | 52 519.00 | 558 593.00 |
BT Marchandises | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 796.00 | | 1 656 796.00 | 1 656 796.00 |
BZ Autres créances | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 810.00 | | 1 735 810.00 | 1 735 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 403.00 | 506 074.00 | 1 788 329.00 | 2 294 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 121 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 741.00 | 467.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 891.00 | 13 274.00 | | 16 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 804.00 | 1 179 913.00 | | 1 196 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 410.00 | 16 837.00 | | 21 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 561 350.00 | | 213 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 636.00 | 525 011.00 | | 356 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 525.00 | 1 103 198.00 | | 591 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 329.00 | 2 283 111.00 | | 1 788 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 674.00 | | 33 345.00 | 617 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 725.00 | | 1 108.00 | 604 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 949.00 | | 32 237.00 | 12 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 488.00 | 4 062.00 | 91 477.00 | 593 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 488.00 | 4 062.00 | 91 477.00 | 593 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 796.00 | 1 656 796.00 | | 1 656 796.00 |
VB T. V. A. | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 931.00 | 1 710 931.00 | | 1 710 931.00 |
VW T.V.A. | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 525.00 | 591 525.00 | | 591 525.00 |