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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 9 987.00 | 844.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 032.00 | 494 070.00 | 962.00 | 495 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 900.00 | 504 057.00 | 66 843.00 | 570 900.00 |
BT Marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 872.00 | | 1 098 872.00 | 1 098 872.00 |
BZ Autres créances | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CF Disponibilités | 878 826.00 | | 878 826.00 | 878 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 340.00 | | 2 015 340.00 | 2 015 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 240.00 | 504 057.00 | 2 082 183.00 | 2 586 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 1 138 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 741.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 390.00 | 16 891.00 | | 18 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 195.00 | 1 196 804.00 | | 1 215 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 21 410.00 | | 480 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 188.00 | 213 479.00 | | 147 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 800.00 | 356 636.00 | | 239 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 988.00 | 591 525.00 | | 866 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 183.00 | 1 788 329.00 | | 2 082 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 594.00 | | | 558 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 091.00 | | | 514 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 073.00 | 3 483.00 | 5 499.00 | 506 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 073.00 | 3 483.00 | 5 499.00 | 506 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 188.00 | 147 188.00 | | 147 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 872.00 | 1 098 872.00 | | 1 098 872.00 |
VB T. V. A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 314.00 | 1 125 314.00 | | 1 125 314.00 |
VW T.V.A. | 182 954.00 | 182 954.00 | | 182 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 988.00 | 866 988.00 | | 866 988.00 |