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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 052.00 | 27 270.00 | 14 781.00 | 42 052.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 500.00 | 751 224.00 | 117 276.00 | 868 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 865.00 | 94 354.00 | 13 511.00 | 107 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 193.00 | 885 045.00 | 147 148.00 | 1 032 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 273.00 | | 44 273.00 | 44 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 952.00 | | 171 952.00 | 171 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 142.00 | 27 146.00 | 811 997.00 | 839 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 335.00 | 912 190.00 | 959 145.00 | 1 871 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 144 516.00 | 178 281.00 | | 144 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 322.00 | 6 235.00 | | 155 322.00 |
DL TOTAL (I) | 319 241.00 | 203 920.00 | | 319 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 695.00 | 145 157.00 | | 133 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 342.00 | 40 485.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 001.00 | 257 643.00 | | 249 001.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 15 356.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 903.00 | 749 460.00 | | 639 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 145.00 | 953 380.00 | | 959 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 957.00 | 644 647.00 | | 566 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 016.00 | 8 424.00 | | 28 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 452 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 215.00 | |
FM Production stockée | | | -38 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 165.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 165.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -9 970.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 154.00 | 2 464 475.00 | | 2 494 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 833.00 | 2 458 240.00 | | 2 338 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 322.00 | 6 235.00 | | 155 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 035.00 | | 69 544.00 | 971 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 386.00 | 1 032 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 337.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | 988 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 066.00 | | 69 544.00 | 922 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 582.00 | 55 849.00 | 8 386.00 | 837 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 870.00 | 6 400.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 375.00 | 49 449.00 | 3 049.00 | 811 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 818.00 | 214 818.00 | | 214 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VB T. V. A. | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VC Groupe et associés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 813.00 | 31 867.00 | 72 947.00 | 104 813.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 952.00 | | | 171 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 317.00 | 383 648.00 | 24 669.00 | 408 317.00 |
VW T.V.A. | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 903.00 | 566 957.00 | 72 947.00 | 639 903.00 |