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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 380.00 | 43 035.00 | 7 345.00 | 50 380.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 695.00 | 1 037 289.00 | 580 406.00 | 1 617 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 367.00 | 107 551.00 | 21 816.00 | 129 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 515.00 | 1 200 071.00 | 637 445.00 | 1 837 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
BN En cours de production de biens | 659 811.00 | | 659 811.00 | 659 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 584.00 | 13 245.00 | 61 339.00 | 74 584.00 |
BZ Autres créances | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CF Disponibilités | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 278.00 | 13 245.00 | 1 782 033.00 | 1 795 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 794.00 | 1 213 316.00 | 2 419 478.00 | 3 632 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 377 865.00 | 328 227.00 | | 377 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 49 638.00 | | -8 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DL TOTAL (I) | 823 373.00 | 397 269.00 | | 823 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 139.00 | 543 543.00 | | 931 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 283.00 | 127 775.00 | | 129 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 1 834.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 219 379.00 | | 152 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 640.00 | 259 071.00 | | 378 640.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 292.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 596 105.00 | 1 194 310.00 | | 1 596 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 478.00 | 1 594 579.00 | | 2 419 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 285.00 | 764 073.00 | | 1 102 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 995.00 | | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 995.00 | | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 |
FM Production stockée | | | 85 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 583.00 | 32 128.00 | | 22 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | 27.00 | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 27.00 | | 14 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 470.00 | 27.00 | | 14 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 155.00 | 2 850 612.00 | | 2 536 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 051.00 | 2 800 973.00 | | 2 545 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 49 638.00 | | -8 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | 2 612.00 | | 9 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 803.00 | | 274 502.00 | 1 584 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 790.00 | | 1 837 515.00 | 21 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | | 1 785 581.00 | 21 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | | 8 500.00 | 41 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 369.00 | | 266 002.00 | 1 541 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 357.00 | 116 714.00 | | 1 083 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 880.00 | 1 155.00 | | 41 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 477.00 | 115 559.00 | | 1 041 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 6 175.00 | 3 739.00 | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | 6 175.00 | 3 739.00 | 10 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 809.00 | 6 175.00 | 6 739.00 | 13 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 175.00 | 3 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 623.00 | 209 623.00 | | 209 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 58 451.00 | 58 451.00 | | 58 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
VB T. V. A. | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 661.00 | 438 794.00 | 423 038.00 | 930 661.00 |
VI Groupe et associés | 129 283.00 | 129 283.00 | | 129 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 322.00 | | | 92 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 070.00 | 353 720.00 | 17 350.00 | 371 070.00 |
VW T.V.A. | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 152.00 | 1 102 285.00 | 423 038.00 | 1 594 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
ST Autres comptes | 351 058.00 | | | 351 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
YT Sous‐traitance | 405 716.00 | | | 405 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 639.00 | | | 411 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 477.00 | | | 850 477.00 |