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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 39 899.00 | 1 981.00 | 41 880.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 672.00 | 830 083.00 | 170 589.00 | 1 000 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 676.00 | 96 696.00 | 12 980.00 | 109 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 394.00 | 978 874.00 | 204 520.00 | 1 183 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
BN En cours de production de biens | 569 283.00 | | 569 283.00 | 569 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 177.00 | | 71 177.00 | 71 177.00 |
BZ Autres créances | 204 716.00 | 2 386.00 | 202 330.00 | 204 716.00 |
CF Disponibilités | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 891.00 | 2 386.00 | 1 157 505.00 | 1 159 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 285.00 | 981 260.00 | 1 362 025.00 | 2 343 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 252 121.00 | 243 839.00 | | 252 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 105.00 | 38 282.00 | | 76 105.00 |
DL TOTAL (I) | 347 631.00 | 301 525.00 | | 347 631.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 573.00 | 119 754.00 | | 161 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 841.00 | 51 850.00 | | 169 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 100.00 | 227 429.00 | | 367 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 205.00 | 259 985.00 | | 308 205.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 8 172.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 394.00 | 667 189.00 | | 1 011 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 025.00 | 978 715.00 | | 1 362 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 031.00 | 627 073.00 | | 891 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 664.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 359 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 802.00 | |
FM Production stockée | | | 183 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 141.00 | 876.00 | | 7 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 3 430.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 13 430.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 364.00 | -12 554.00 | | 5 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 525.00 | 2 316 270.00 | | 2 624 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 419.00 | 2 277 988.00 | | 2 548 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 105.00 | 38 282.00 | | 76 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 279.00 | | 128 041.00 | 1 064 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 926.00 | 1 183 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 1 140 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 819.00 | | 128 041.00 | 1 020 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 184.00 | 62 011.00 | 7 321.00 | 924 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | 6 400.00 | | 33 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 686.00 | 55 611.00 | 7 321.00 | 890 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 863.00 | 78 863.00 | | 78 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 975.00 | 40 612.00 | 120 363.00 | 160 975.00 |
VI Groupe et associés | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 653.00 | 460 673.00 | 3 980.00 | 464 653.00 |
VW T.V.A. | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 394.00 | 891 031.00 | 120 363.00 | 1 011 394.00 |