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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 33 499.00 | 8 381.00 | 41 880.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 758.00 | 782 195.00 | 118 563.00 | 900 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 865.00 | 96 295.00 | 11 571.00 | 107 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 279.00 | 924 184.00 | 140 095.00 | 1 064 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BN En cours de production de biens | 376 404.00 | | 376 404.00 | 376 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 755.00 | 4 771.00 | 52 984.00 | 57 755.00 |
BZ Autres créances | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 391.00 | 4 771.00 | 838 620.00 | 843 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 670.00 | 928 956.00 | 978 715.00 | 1 907 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 243 839.00 | 144 516.00 | | 243 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 282.00 | 155 322.00 | | 38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 301 525.00 | 319 241.00 | | 301 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 754.00 | 133 695.00 | | 119 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 850.00 | 34 490.00 | | 51 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 429.00 | 214 818.00 | | 227 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 985.00 | 249 001.00 | | 259 985.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 7 900.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 189.00 | 639 903.00 | | 667 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 715.00 | 959 145.00 | | 978 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 073.00 | 566 957.00 | | 627 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 664.00 | 28 016.00 | | 45 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 214 549.00 | | 2 214 549.00 | 2 214 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 549.00 | | 2 214 549.00 | 2 214 549.00 |
FM Production stockée | | | 9 715.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 19 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 121.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 121.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 554.00 | 121.00 | | -12 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 270.00 | 2 494 154.00 | | 2 316 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 988.00 | 2 338 833.00 | | 2 277 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 282.00 | 155 322.00 | | 38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 193.00 | | 48 409.00 | 1 032 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 322.00 | 1 064 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 172.00 | 41 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 151.00 | 1 020 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 561.00 | | 48 409.00 | 988 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 045.00 | 55 462.00 | 16 322.00 | 885 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 270.00 | 6 400.00 | 172.00 | 27 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 775.00 | 49 062.00 | 16 151.00 | 857 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 947.00 | 32 780.00 | 40 167.00 | 72 947.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 331.00 | | | 118 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 153.00 | 391 311.00 | 6 842.00 | 398 153.00 |
VW T.V.A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 189.00 | 627 023.00 | 40 167.00 | 667 189.00 |