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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 380.00 | 44 735.00 | 5 645.00 | 50 380.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 239.00 | 1 139 040.00 | 622 199.00 | 1 761 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 391.00 | 114 541.00 | 15 850.00 | 130 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 889 339.00 | | 2 889 339.00 | 2 889 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 846 599.00 | 1 310 512.00 | 3 536 087.00 | 4 846 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
BN En cours de production de biens | 719 848.00 | | 719 848.00 | 719 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 717.00 | 1 313.00 | 86 404.00 | 87 717.00 |
BZ Autres créances | 853 659.00 | | 853 659.00 | 853 659.00 |
CF Disponibilités | 264 824.00 | | 264 824.00 | 264 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 901.00 | | 217 901.00 | 217 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 077.00 | 1 313.00 | 2 241 764.00 | 2 243 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 676.00 | 1 311 825.00 | 5 777 851.00 | 7 089 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 193.00 | | | -111 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988 137.00 | | | 988 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 318.00 | | | 1 265 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 204.00 | | | 2 432 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 898.00 | | | 1 311 898.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 533.00 | | | 4 512 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 777 851.00 | | | 5 777 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 887.00 | | | 2 989 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 119.00 | | 2 739 119.00 | 2 739 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 119.00 | | 2 739 119.00 | 2 739 119.00 |
FM Production stockée | | | 58 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 12 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 874.00 | | | 2 869 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 067.00 | | | 2 981 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 193.00 | | | -111 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 515.00 | | 3 020 441.00 | 1 837 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313.00 | 11 044.00 | 4 846 599.00 | 313.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 11 044.00 | 4 793 165.00 | 313.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 581.00 | | 3 018 941.00 | 1 785 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 500.00 | 1 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 071.00 | 121 484.00 | 11 044.00 | 1 200 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 035.00 | 1 700.00 | | 43 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 036.00 | 119 784.00 | 11 044.00 | 1 157 036.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 245.00 | 418.00 | 12 350.00 | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 245.00 | 418.00 | 12 350.00 | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 245.00 | 418.00 | 12 350.00 | 13 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 12 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 137.00 | 292 137.00 | | 292 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 815.00 | 188 815.00 | | 188 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 311 898.00 | 1 311 898.00 | | 1 311 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 86 404.00 | 86 404.00 | | 86 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 348 983.00 | 348 983.00 | | 348 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | -232 730.00 | 236 250.00 | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 684.00 | 1 144 060.00 | 880 347.00 | 2 428 684.00 |
VI Groupe et associés | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 452.00 | | | 1 681 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 429.00 | | | 183 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 614.00 | 504 614.00 | | 504 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 901.00 | 217 901.00 | | 217 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 994.00 | 1 157 964.00 | 4 031.00 | 1 161 994.00 |
VW T.V.A. | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 761.00 | 2 989 887.00 | 1 116 597.00 | 4 510 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ST Autres comptes | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
YT Sous‐traitance | 476 943.00 | | | 476 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 988.00 | | | 528 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 344.00 | | | 268 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 180.00 | | | 1 069 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |