| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 881.00 | 928 323.00 | 451 558.00 | 1 379 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 502.00 | 100 958.00 | 26 544.00 | 127 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 803.00 | 1 083 357.00 | 501 446.00 | 1 584 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
BN En cours de production de biens | 587 070.00 | | 587 070.00 | 587 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 460.00 | 10 809.00 | 74 651.00 | 85 460.00 |
BZ Autres créances | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 941.00 | 10 809.00 | 1 093 132.00 | 1 103 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 745.00 | 1 094 166.00 | 1 594 579.00 | 2 688 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 328 227.00 | 252 121.00 | | 328 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 638.00 | 76 105.00 | | 49 638.00 |
DL TOTAL (I) | 397 269.00 | 347 631.00 | | 397 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 543.00 | 161 573.00 | | 543 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 775.00 | 169 841.00 | | 127 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 379.00 | 367 100.00 | | 219 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 071.00 | 308 205.00 | | 259 071.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | 4 676.00 | | 1 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 310.00 | 1 011 394.00 | | 1 194 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 579.00 | 1 362 025.00 | | 1 594 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 073.00 | 891 031.00 | | 764 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 785 552.00 | | 2 785 552.00 | 2 785 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 552.00 | | 2 785 552.00 | 2 785 552.00 |
FM Production stockée | | | 19 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 7 141.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 5 364.00 | | 27.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 612.00 | 2 624 525.00 | | 2 850 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 973.00 | 2 548 419.00 | | 2 800 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 638.00 | 76 105.00 | | 49 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 394.00 | | 401 410.00 | 1 183 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 059.00 | | 401 310.00 | 1 140 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | 100.00 | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 874.00 | 104 483.00 | | 978 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899.00 | 1 981.00 | | 39 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 975.00 | 102 502.00 | | 938 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | 8 423.00 | | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | 8 423.00 | | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 386.00 | 8 423.00 | | 5 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
VB T. V. A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 982.00 | 114 580.00 | 367 208.00 | 542 982.00 |
VI Groupe et associés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 067.00 | 355 231.00 | 21 836.00 | 377 067.00 |
VW T.V.A. | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 475.00 | 764 073.00 | 367 208.00 | 1 192 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
ST Autres comptes | 442 516.00 | | | 442 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 581.00 | | | 75 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
YT Sous‐traitance | 429 127.00 | | | 429 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 606.00 | | | 526 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 556.00 | | | 276 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 906.00 | | | 1 079 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |