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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 898.00 | 21 831.00 | 7 066.00 | 28 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 233.00 | 54 851.00 | 18 382.00 | 73 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 132.00 | 76 682.00 | 25 449.00 | 102 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 544.00 | 13 143.00 | 1 548 401.00 | 1 561 544.00 |
BZ Autres créances | 1 809 552.00 | | 1 809 552.00 | 1 809 552.00 |
CF Disponibilités | 55 768.00 | | 55 768.00 | 55 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 794.00 | 13 143.00 | 3 423 650.00 | 3 436 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 926.00 | 89 826.00 | 3 449 099.00 | 3 538 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 635 207.00 | 316 840.00 | | 635 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 855.00 | 496 117.00 | | 405 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 063.00 | 1 076 957.00 | | 1 305 063.00 |
DP Provisions pour risques | 759 515.00 | 732 022.00 | | 759 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 515.00 | 732 022.00 | | 759 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 1 148.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 488.00 | 63 507.00 | | 76 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 701.00 | 1 742 004.00 | | 1 302 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 3 067.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 520.00 | 1 809 727.00 | | 1 384 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 099.00 | 3 618 708.00 | | 3 449 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 274 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 274 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 818 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 386.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 493.00 | -27 493.00 | | -27 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 312.00 | 151 427.00 | | 24 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 950.00 | 9 476 229.00 | | 7 344 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 939 094.00 | 8 980 112.00 | | 6 939 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 855.00 | 496 117.00 | | 405 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 274.00 | | 16 857.00 | 85 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 848.00 | | 9 050.00 | 19 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 426.00 | | 7 807.00 | 65 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 296.00 | 7 386.00 | | 69 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | 2 368.00 | | 19 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 833.00 | 5 017.00 | | 49 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 022.00 | 27 493.00 | | 732 022.00 |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 166.00 | 27 493.00 | | 745 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 488.00 | 76 488.00 | | 76 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 167.00 | 408 167.00 | | 408 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 151.00 | 528 151.00 | | 528 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 824.00 | | | 1 545 824.00 |
VB T. V. A. | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 037.00 | | | 385 037.00 |
VP Divers | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 317.00 | 3 377 317.00 | | 3 377 317.00 |
VW T.V.A. | 366 382.00 | 366 382.00 | | 366 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 520.00 | 1 384 520.00 | | 1 384 520.00 |