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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 398.00 | 31 085.00 | 312.00 | 31 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 010.00 | 59 009.00 | 16 000.00 | 75 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 408.00 | 90 094.00 | 16 313.00 | 106 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 170.00 | 42 563.00 | 1 496 606.00 | 1 539 170.00 |
BZ Autres créances | 1 879 165.00 | | 1 879 165.00 | 1 879 165.00 |
CF Disponibilités | 189 735.00 | | 189 735.00 | 189 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 193.00 | 42 563.00 | 3 577 629.00 | 3 620 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 602.00 | 132 658.00 | 3 593 943.00 | 3 726 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 894 063.00 | 635 207.00 | | 894 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 226.00 | 405 855.00 | | 380 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 290.00 | 1 305 063.00 | | 1 538 290.00 |
DP Provisions pour risques | 671 135.00 | 759 515.00 | | 671 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 135.00 | 759 515.00 | | 671 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 76 488.00 | | 65 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 607.00 | 1 302 701.00 | | 1 307 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 530.00 | | |
EA Autres dettes | 11 145.00 | 297.00 | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 518.00 | 1 384 520.00 | | 1 384 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 943.00 | 3 449 099.00 | | 3 593 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 027 215.00 | | 7 027 215.00 | 7 027 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 027 215.00 | | 7 027 215.00 | 7 027 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 114 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 635 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 831.00 | 27 493.00 | | 25 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 882.00 | 27 493.00 | | 34 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 529.00 | -27 493.00 | | 80 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 170.00 | 24 312.00 | | 70 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 243 280.00 | 7 344 950.00 | | 7 243 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 054.00 | 6 939 094.00 | | 6 863 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 226.00 | 405 855.00 | | 380 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 132.00 | | 4 276.00 | 102 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 898.00 | | 2 500.00 | 28 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 233.00 | | 1 776.00 | 73 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 682.00 | 13 412.00 | | 76 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 9 254.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 851.00 | 4 157.00 | | 54 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 515.00 | 25 831.00 | 114 211.00 | 759 515.00 |
6T Sur comptes clients | 13 143.00 | 29 419.00 | | 13 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 143.00 | 29 419.00 | | 13 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 659.00 | 55 250.00 | 114 211.00 | 772 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 831.00 | 114 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 751.00 | 421 751.00 | | 421 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 586.00 | 509 586.00 | | 509 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 146.00 | | | 1 488 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 023.00 | | | 51 023.00 |
VB T. V. A. | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511 810.00 | | | 511 810.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 194.00 | 3 424 194.00 | | 3 424 194.00 |
VW T.V.A. | 376 270.00 | 376 270.00 | | 376 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 518.00 | 1 384 518.00 | | 1 384 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |