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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 31 625.00 | 2 482.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 998.00 | 54 157.00 | 20 841.00 | 74 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 106.00 | 85 783.00 | 23 323.00 | 109 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 487.00 | 27 433.00 | 1 094 054.00 | 1 121 487.00 |
BZ Autres créances | 1 750 338.00 | | 1 750 338.00 | 1 750 338.00 |
CF Disponibilités | 144 925.00 | | 144 925.00 | 144 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 768.00 | 27 433.00 | 2 997 334.00 | 3 024 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 875.00 | 113 216.00 | 3 020 658.00 | 3 133 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 290.00 | 894 063.00 | | 1 274 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 842.00 | 380 226.00 | | 219 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 132.00 | 1 538 290.00 | | 1 758 132.00 |
DP Provisions pour risques | 205 205.00 | 671 135.00 | | 205 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 205.00 | 671 135.00 | | 205 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 825.00 | 65 262.00 | | 60 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 992.00 | 1 307 607.00 | | 982 992.00 |
EA Autres dettes | 12 439.00 | 11 145.00 | | 12 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 321.00 | 1 384 518.00 | | 1 057 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 658.00 | 3 593 943.00 | | 3 020 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 144 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 144 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 674.00 | 114 211.00 | | 489 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 924.00 | 115 411.00 | | 490 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 466.00 | 25 831.00 | | 513 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 466.00 | 34 882.00 | | 516 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 542.00 | 80 529.00 | | -25 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 438.00 | 7 243 280.00 | | 6 697 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 477 596.00 | 6 863 054.00 | | 6 477 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 842.00 | 380 226.00 | | 219 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 408.00 | | 13 375.00 | 106 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 677.00 | 109 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 677.00 | 74 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 398.00 | | 2 710.00 | 31 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 010.00 | | 10 665.00 | 75 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 094.00 | 6 365.00 | 10 677.00 | 90 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 085.00 | 540.00 | | 31 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 009.00 | 5 825.00 | 10 677.00 | 59 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 135.00 | 23 744.00 | 489 674.00 | 671 135.00 |
6T Sur comptes clients | 42 563.00 | | 15 130.00 | 42 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 563.00 | | 15 130.00 | 42 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 698.00 | 23 744.00 | 504 804.00 | 713 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513 466.00 | 489 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 935.00 | 328 935.00 | | 328 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 659.00 | 358 659.00 | | 358 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 567.00 | 1 088 567.00 | | 1 088 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 662.00 | 766 662.00 | | 766 662.00 |
VP Divers | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 7 399.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 503.00 | 2 876 503.00 | | 2 876 503.00 |
VW T.V.A. | 292 448.00 | 292 448.00 | | 292 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 257.00 | 1 056 257.00 | | 1 056 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | 159.00 | | 135.00 |