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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 33 658.00 | 449.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 352.00 | 46 479.00 | 15 873.00 | 62 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 461.00 | 80 138.00 | 16 322.00 | 96 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 309.00 | | 635 309.00 | 635 309.00 |
BZ Autres créances | 250 760.00 | | 250 760.00 | 250 760.00 |
CF Disponibilités | 317 071.00 | | 317 071.00 | 317 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 403.00 | | 1 207 403.00 | 1 207 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 864.00 | 80 138.00 | 1 223 726.00 | 1 303 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | | 132.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 208.00 | -1 535.00 | | -119 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 736.00 | -117 806.00 | | -62 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 054.00 | 147 492.00 | | 82 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 236.00 | 410 455.00 | | 503 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | 25 303.00 | | 86 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 595.00 | 827 538.00 | | 549 595.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 499.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 671.00 | 1 265 797.00 | | 1 141 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 726.00 | 1 413 289.00 | | 1 223 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 671.00 | 1 265 797.00 | | 1 141 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 153 994.00 | | 3 153 994.00 | 3 153 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 994.00 | | 3 153 994.00 | 3 153 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 300.00 | 12 665.00 | | 27 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 097.00 | 26 934.00 | | 9 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 958.00 | 132.00 | | 32 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 055.00 | 27 066.00 | | 42 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | 21 184.00 | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 941.00 | 59 902.00 | | 60 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 439.00 | 81 086.00 | | 62 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 384.00 | -54 019.00 | | -20 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 370.00 | 2 565 015.00 | | 3 223 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 106.00 | 2 682 821.00 | | 3 286 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 736.00 | -117 806.00 | | -62 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 96 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 62 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 176.00 | 8 374.00 | 20 413.00 | 92 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 980.00 | 677.00 | | 32 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 195.00 | 7 697.00 | 20 413.00 | 59 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 153.00 | 86 153.00 | | 86 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 449.00 | 198 449.00 | | 198 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 221.00 | 151 221.00 | | 151 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 635 309.00 | 635 309.00 | | 635 309.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 503 236.00 | 503 236.00 | | 503 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 540.00 | 222 540.00 | | 222 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 332.00 | 890 332.00 | | 890 332.00 |
VW T.V.A. | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 671.00 | 1 141 671.00 | | 1 141 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
ST Autres comptes | 199 545.00 | | | 199 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 792.00 | | | 600 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |