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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 32 980.00 | 1 127.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 672.00 | 59 195.00 | 26 476.00 | 85 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 780.00 | 92 176.00 | 27 604.00 | 119 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 826.00 | | 461 826.00 | 461 826.00 |
BZ Autres créances | 504 606.00 | | 504 606.00 | 504 606.00 |
CF Disponibilités | 415 162.00 | | 415 162.00 | 415 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 685.00 | | 1 385 685.00 | 1 385 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 466.00 | 92 176.00 | 1 413 289.00 | 1 505 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 806.00 | -1 535.00 | | -117 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 147 492.00 | 262 597.00 | | 147 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 455.00 | 1 306 584.00 | | 410 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 84 559.00 | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 538.00 | 692 948.00 | | 827 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 308.00 | | |
EA Autres dettes | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 797.00 | 2 088 400.00 | | 1 265 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 289.00 | 2 359 997.00 | | 1 413 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 488 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 488 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 934.00 | 160 930.00 | | 26 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 6 763.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 066.00 | 261 824.00 | | 27 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 184.00 | 354 644.00 | | 21 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 902.00 | 6 763.00 | | 59 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 086.00 | 361 407.00 | | 81 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 019.00 | -99 583.00 | | -54 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2.00 | 22 344.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 015.00 | 4 866 397.00 | | 2 565 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 821.00 | 4 867 932.00 | | 2 682 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 806.00 | -1 535.00 | | -117 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 688.00 | | 7 092.00 | 112 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | | 7 092.00 | 78 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 727.00 | 8 449.00 | | 83 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 303.00 | 677.00 | | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 424.00 | 7 771.00 | | 51 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 743.00 | 526 743.00 | | 526 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 461 826.00 | 461 826.00 | | 461 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 216.00 | 229 676.00 | 222 540.00 | 452 216.00 |
VP Divers | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 523.00 | 747 983.00 | 222 540.00 | 970 523.00 |
VW T.V.A. | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 797.00 | 1 265 797.00 | | 1 265 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |