| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 108.00 | 32 303.00 | 1 804.00 | 34 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 580.00 | 51 424.00 | 27 155.00 | 78 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 688.00 | 83 727.00 | 28 960.00 | 112 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 797.00 | 27 159.00 | 870 638.00 | 897 797.00 |
BZ Autres créances | 1 329 815.00 | | 1 329 815.00 | 1 329 815.00 |
CF Disponibilités | 127 566.00 | | 127 566.00 | 127 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 195.00 | 27 159.00 | 2 331 036.00 | 2 358 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 884.00 | 110 886.00 | 2 359 997.00 | 2 470 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | 1 274 290.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535.00 | 219 842.00 | | -1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 262 597.00 | 1 758 132.00 | | 262 597.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 205 205.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 205 205.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 584.00 | | | 1 306 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 559.00 | 60 825.00 | | 84 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 948.00 | 982 992.00 | | 692 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | | 12 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 088 400.00 | 1 057 321.00 | | 2 088 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 997.00 | 3 020 658.00 | | 2 359 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 584.00 | | | 1 306 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 449 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 449 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 447 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 930.00 | | | 160 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 763.00 | 1 250.00 | | 6 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 130.00 | 489 674.00 | | 94 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 824.00 | 490 924.00 | | 261 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | 3 000.00 | | 6 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 513 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 407.00 | 516 466.00 | | 361 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 583.00 | -25 542.00 | | -99 583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 397.00 | 6 697 438.00 | | 4 866 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 932.00 | 6 477 596.00 | | 4 867 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535.00 | 219 842.00 | | -1 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 106.00 | | 19 716.00 | 109 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 134.00 | 112 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 78 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 998.00 | | 19 716.00 | 74 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 783.00 | 7 315.00 | 9 371.00 | 85 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 625.00 | 677.00 | | 31 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 6 638.00 | 9 371.00 | 54 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 205.00 | 9 000.00 | 205 205.00 | 205 205.00 |
6T Sur comptes clients | 27 433.00 | | 274.00 | 27 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 433.00 | | 274.00 | 27 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 638.00 | 9 000.00 | 205 479.00 | 232 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 111 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 130.00 | |