| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 840.00 | 250 077.00 | 104 763.00 | 354 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 851 367.00 | 1 335 351.00 | 2 516 015.00 | 3 851 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
AP Constructions | 95 793.00 | 90 001.00 | 5 792.00 | 95 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 103.00 | 50 069.00 | 9 033.00 | 59 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 616.00 | 527 521.00 | 236 095.00 | 763 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 424.00 | 5 200.00 | 76 224.00 | 81 424.00 |
BF Prêts | 127 877.00 | | 127 877.00 | 127 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 841.00 | 2 360 746.00 | 3 107 095.00 | 5 467 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 239.00 | 307 130.00 | 1 114 109.00 | 1 421 239.00 |
BZ Autres créances | 1 785 646.00 | | 1 785 646.00 | 1 785 646.00 |
CF Disponibilités | 978 282.00 | | 978 282.00 | 978 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 649.00 | 307 130.00 | 3 999 519.00 | 4 306 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 491.00 | 2 667 876.00 | 7 106 614.00 | 9 774 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109 019.00 | | | 1 109 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 978.00 | 1 529 978.00 | | 1 529 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
DG Autres réserves | 738 230.00 | 1 406 094.00 | | 738 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 087.00 | -516 351.00 | | 753 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 068.00 | | |
DK Provisions réglementées | 268 399.00 | 350 257.00 | | 268 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 025.00 | 2 985 376.00 | | 3 503 025.00 |
DP Provisions pour risques | 172 750.00 | 193 000.00 | | 172 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 016.00 | 128 925.00 | | 97 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 766.00 | 321 925.00 | | 269 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 539.00 | 982 278.00 | | 909 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 732.00 | 1 003 616.00 | | 970 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 683.00 | 47 937.00 | | 24 683.00 |
EA Autres dettes | 916 772.00 | 694 197.00 | | 916 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 095.00 | 367 437.00 | | 372 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 822.00 | 3 235 465.00 | | 3 333 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 106 614.00 | 6 542 766.00 | | 7 106 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 822.00 | 3 095 465.00 | | 3 193 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FD Production vendue biens | 7 370 135.00 | 43 907.00 | 7 414 042.00 | 7 370 135.00 |
FG Production vendue services | 4 049 551.00 | 221 452.00 | 4 271 004.00 | 4 049 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 778.00 | 265 359.00 | 11 687 138.00 | 11 421 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 444 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 189 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 068.00 | |
GE Autres charges | | | 33 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 10 951.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | 5 400.00 | | 2 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 706.00 | 897 679.00 | | 143 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 543.00 | 914 030.00 | | 146 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 14 892.00 | | 15 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 455.00 | 1 353 274.00 | | 247 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 569.00 | 1 413 417.00 | | 262 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 025.00 | -499 386.00 | | -116 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 021.00 | 12 698 691.00 | | 12 615 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 861 933.00 | 13 215 043.00 | | 11 861 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 087.00 | -516 351.00 | | 753 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 375.00 | | 78 594.00 | 5 389 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 240 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 5 467 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 244 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201 577.00 | | 42 431.00 | 4 201 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 174.00 | | 23 340.00 | 895 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 901.00 | | 12 824.00 | 227 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 945.00 | 129 249.00 | | 890 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 181.00 | 48 696.00 | | 239 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 040.00 | 80 553.00 | | 587 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350 258.00 | 15 848.00 | 97 707.00 | 350 258.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 925.00 | 111 818.00 | 163 977.00 | 321 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 129 494.00 | 205 858.00 | | 1 129 494.00 |
6T Sur comptes clients | 290 396.00 | 96 572.00 | 79 837.00 | 290 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425 090.00 | 302 430.00 | 79 837.00 | 1 425 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 273.00 | 430 096.00 | 341 521.00 | 2 097 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 641.00 | 197 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 456.00 | 143 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 539.00 | 909 539.00 | | 909 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 343.00 | 392 343.00 | | 392 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 643.00 | 916 643.00 | | 916 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 096.00 | 372 096.00 | | 372 096.00 |
UP Prêts | 127 878.00 | | | 127 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 325.00 | | | 1 141 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
VB T. V. A. | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 841.00 | | | 1 571 841.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 438.00 | 64 438.00 | | 64 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 712.00 | 2 374 693.00 | 1 109 020.00 | 3 483 712.00 |
VW T.V.A. | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 823.00 | 3 193 823.00 | 140 000.00 | 3 333 823.00 |