| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 789.00 | 119 564.00 | 33 225.00 | 152 789.00 |
AH Fonds commercial | 4 251 367.00 | 2 604 384.00 | 1 646 983.00 | 4 251 367.00 |
AP Constructions | 91 644.00 | 91 524.00 | 120.00 | 91 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 689.00 | 58 876.00 | 1 813.00 | 60 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 837.00 | 788 468.00 | 273 369.00 | 1 061 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 729.00 | 460.00 | 76 269.00 | 76 729.00 |
BF Prêts | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 783.00 | 3 728 000.00 | 2 233 783.00 | 5 961 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 415.00 | 516 549.00 | 1 659 865.00 | 2 176 415.00 |
BZ Autres créances | 2 137 615.00 | | 2 137 615.00 | 2 137 615.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 970.00 | 516 549.00 | 3 846 420.00 | 4 362 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 752.00 | 4 244 549.00 | 6 080 203.00 | 10 324 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 529 978.00 | 1 529 979.00 | | 1 529 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 393.00 | 19 394.00 | | 19 393.00 |
DG Autres réserves | 1 133 338.00 | 868 761.00 | | 1 133 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 922.00 | 264 577.00 | | 305 922.00 |
DK Provisions réglementées | 59 459.00 | 80 010.00 | | 59 459.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 028.00 | 2 956 656.00 | | 3 242 028.00 |
DP Provisions pour risques | 69 250.00 | 45 510.00 | | 69 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 667.00 | 61 927.00 | | 85 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 036.00 | | | 63 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 642.00 | 702 941.00 | | 802 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 298.00 | 964 080.00 | | 1 045 298.00 |
EA Autres dettes | 175 062.00 | 150 888.00 | | 175 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 468.00 | 540 494.00 | | 526 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 506.00 | 2 498 403.00 | | 2 752 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 203.00 | 5 516 986.00 | | 6 080 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 470.00 | 2 358 248.00 | | 2 549 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
FD Production vendue biens | 6 282 657.00 | | 6 282 657.00 | 6 282 657.00 |
FG Production vendue services | 3 294 829.00 | 1 861.00 | 3 296 690.00 | 3 294 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 768.00 | 1 861.00 | 9 598 630.00 | 9 596 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 503 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 250.00 | |
GE Autres charges | | | 78 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 076.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 33 490.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 35 120.00 | | 15 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 060.00 | 24 631.00 | | 66 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 242.00 | 93 242.00 | | 82 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 16 471.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 724.00 | 116 552.00 | | 121 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 559.00 | 133 023.00 | | 136 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 316.00 | -39 781.00 | | -54 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 531.00 | 109 069.00 | | 45 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 198.00 | 173 569.00 | | 147 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 025.00 | 10 147 144.00 | | 10 474 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 102.00 | 9 882 566.00 | | 10 168 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 922.00 | 264 577.00 | | 305 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 243.00 | | 532 140.00 | 5 457 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 278 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 601.00 | 5 961 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 861.00 | 1 214 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987 308.00 | | 416 848.00 | 3 987 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 881.00 | | 105 149.00 | 1 131 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 330.00 | | 10 143.00 | 273 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 724.00 | 84 198.00 | 15 766.00 | 1 054 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 385.00 | 12 180.00 | | 107 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 615.00 | 72 019.00 | 15 766.00 | 882 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 200.00 | | 4 740.00 | 5 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 010.00 | | 20 550.00 | 60 010.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 927.00 | 69 251.00 | 45 510.00 | 61 927.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 482 660.00 | 121 724.00 | | 2 482 660.00 |
6T Sur comptes clients | 672 146.00 | 43 382.00 | 198 979.00 | 672 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 160 006.00 | 165 106.00 | 203 719.00 | 3 160 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 301 942.00 | 234 357.00 | 269 779.00 | 3 301 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 633.00 | 198 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 724.00 | 66 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 642.00 | 802 642.00 | | 802 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 095.00 | 457 095.00 | | 457 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 612.00 | 306 612.00 | | 306 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 062.00 | 175 062.00 | | 175 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 468.00 | 526 468.00 | | 526 468.00 |
UP Prêts | 174 646.00 | | 174 646.00 | 174 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 542.00 | 1 776 542.00 | | 1 776 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 873.00 | | 399 873.00 | 399 873.00 |
VB T. V. A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 650.00 | 1 733 650.00 | 300 000.00 | 2 033 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VP Divers | 58 127.00 | 58 127.00 | | 58 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 703.00 | 3 633 826.00 | 901 877.00 | 4 535 703.00 |
VW T.V.A. | 271 242.00 | 271 242.00 | | 271 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 507.00 | 2 752 507.00 | | 2 752 507.00 |